Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.04.2024 Ausschüttend | 1,020 USD |
21.03.2024 Ausschüttend | 1,020 USD |
21.02.2024 Ausschüttend | 1,020 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Intesa Sanpaolo 6.625% 31.05.2033 'Emtn' Sr | 2,16 % |
Edp Sa 1.7% 20.07.2080 Jr | 1,66 % |
Western Union Co 2.75% 15.03.2031 Sr | 1,60 % |
Cred Agricole Sa 3.25% 14.01.2030 '144a' Sub | 1,60 % |
Suez 6.625% 05.10.2043 'Emtn' Sr | 1,53 % |
Healthpeak Op 5.25% 15.12.2032 Sr | 1,48 % |
Caixabank 1.25% 18.06.2031 'Emtn' Sub | 1,47 % |
Trimble Inc 6.1% 15.03.2033 Sr | 1,30 % |
Nxp Bv/Nxp Fdg 5% 15.01.2033 Sr | 1,28 % |
Commerzbank Ag 5.25% 25.03.2029 Sr | 1,28 % |
Summe: | 15,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt vorwiegend in ein breites Spektrum an Unternehmensanleihen an, unter anderem in Wandelanleihen, die entweder auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lauten oder auf jede andere Währung und die in der Regel in USD abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds investiert weltweit, unter anderem in Schwellenländern und kann in allen Branchen und Titeln jeder Bonität anlegen. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds wendet der Anlageverwalter ESG-Kriterien (Umwelt, Gesellschaft, Unternehmensführung), um das Anlageuniversum zu definieren und Unternehmen zu bewerten. Anschließend kombiniert er Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge m Vergleich zur Benchmark bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Das Compartment ist darauf ausgelegt, eine Leistung zu bieten, die erheblich unterschiedlich von der der Benchmark sein kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 198,460 USD +0,630 USD · +0,32 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 185,612 EUR +1,189 EUR · +0,64 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |