Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,59 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MUNDYS SPA SR UNSEC SMR | 0,90 % |
ORGANON & CO/ORG SEC REGS SMR | 0,80 % |
VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS | 0,80 % |
PEMEX SR UNSEC | 0,60 % |
BNP PARIBAS SR NON-PREFER 144A SOFR | 0,60 % |
NEXI SPA SR UNSEC SMR | 0,60 % |
STYROLUTION SEC REGS | 0,60 % |
ENERGY TRANSFER OPERATNG SR UNSEC | 0,60 % |
AA BOND CO LTD | 0,60 % |
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | 0,50 % |
Summe: | 6,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,850 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |