PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HED...

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  • 9,572 EUR
  • +0,09
  • +0,98%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5MZQB05 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,572 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,57 Hoch / Tief (heute) 9,57 / 9,57 Fondsvolumen 1,20 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 9,572 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,57 / 7,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,80% / +16,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,09 USD +0,03 +0,30% 21.02. 08:00:00 10,090 / 10,090
KAG (EUR) 9,57 EUR +0,09 +0,98% 21.02. 08:00:00 9,572 / 9,572

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,80% +3,56% +21,97% +27,29% +35,46% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,89% +13,26% +5,47% +6,21% -1,97% +10,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,92 -0,10 -0,65 -0,61 -0,36 n.a.
Excess Return +14,26% -0,91% -9,40% -11,01% -8,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 1,74% 3,63% 4,73% 4,08% n.a.
max. Verlust -0,30% -0,30% -1,98% -19,52% -19,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,00% +1,43% +4,60% +4,60% +4,60% n.a.
1-Monats-Tief +1,00% +1,00% -0,31% -4,78% -4,78% n.a.
Höchstkurs 10,08 10,08 10,08 10,86 10,86 n.a.
Tiefstkurs 9,96 9,77 8,91 8,74 8,74 n.a.
Durchschnittspreis 10,02 9,93 9,65 9,93 10,09 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Der Diversified Income Duration Hedged Fund bietet einen effizienten Zugang zu den breiten globalen Kreditmärkten. Zu diesem Zweck wird in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmens- und Schwellenmarktanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert, die sowohl auf USDollar als auch auf andere Währungen lauten können. Die Duration im Fonds ist begrenzt. Auch hinsichtlich des Zinsrisikos bestehen Beschränkungen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Auflagedatum 31.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eve Tournier, Alfred Murata, Dan Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,32% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
1,20% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,19% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,05% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,99% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,95% PHH Corp 6,375% 15.08.2021
0,93% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
0,92% Ziggo Secured Finance BV (float) 31.08.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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