PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR...

Fonds
11,660 EUR 0,00 0,00% 28.04.2017, 15:28:27
WKN: A0YCJC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4TG9K96 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,66 Hoch / Tief (heute) 11,66 / 11,66 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,87 / 11,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +8,23%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR...
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KAG (EUR) 11,70 EUR 0,00 0,00% 27.04. 08:00:00 11,700 / 11,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +2,50% +8,23% +10,46% +21,08% n.a.
relativer Return +0,94% +2,39% +5,35% -12,83% -3,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% +0,79% +0,44% -0,38% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,22% +9,37% -1,88% +2,85% -1,85% +14,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,18 +0,20 -0,10 +0,17 n.a.
Excess Return +6,11% +1,40% +2,30% -1,58% +3,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 2,39% 3,34% 3,66% 3,51% n.a.
max. Verlust -0,17% -1,37% -3,73% -9,02% -9,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,09% +1,56% +3,24% +3,24% +3,24% n.a.
1-Monats-Tief +1,09% -0,09% -3,23% -3,23% -6,02% n.a.
Höchstkurs 11,70 11,70 11,91 12,20 12,37 n.a.
Tiefstkurs 11,60 11,51 11,20 10,52 10,52 n.a.
Durchschnittspreis 11,65 11,62 11,58 11,55 11,64 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Auflagedatum 16.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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