PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR...

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  • 11,630 EUR
  • +0,02
  • +0,17%
  • 27.03.2017, 09:24:16
WKN: A0YCJC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4TG9K96 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,63 Hoch / Tief (heute) 11,63 / 11,63 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,87 / 10,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +8,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,67 EUR +0,02 +0,17% 24.03. 08:00:00 11,670 / 11,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +2,31% +8,38% +10,67% +20,97% n.a.
relativer Return +1,20% +3,07% +5,54% -13,32% -4,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,20% +1,01% +0,45% -0,40% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,92% +9,37% -1,88% +2,85% -1,85% +14,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,21 +0,21 -0,06 +0,17 n.a.
Excess Return +6,26% +1,61% +2,51% -0,98% +3,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 2,68% 3,43% 3,67% 3,51% n.a.
max. Verlust -1,37% -1,37% -3,73% -9,02% -9,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +1,25% +2,87% +4,11% +4,11% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -3,56% -3,56% -6,39% n.a.
Höchstkurs 11,69 11,69 11,91 12,20 12,37 n.a.
Tiefstkurs 11,53 11,41 11,02 10,52 10,52 n.a.
Durchschnittspreis 11,62 11,56 11,53 11,55 11,64 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Auflagedatum 16.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,03% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 5 28.02.2017
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