PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR...

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  • 11,620 EUR
  • +0,03
  • +0,26%
  • 24.02.2017, 12:30:55
WKN: A0YCJC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4TG9K96 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,58 Hoch / Tief (heute) 11,62 / 11,58 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,87 / 10,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +12,93%
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  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,66 EUR +0,03 +0,26% 23.02. 08:00:00 11,660 / 11,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% +3,29% +12,93% +10,96% +21,61% n.a.
relativer Return -0,30% +3,04% +8,75% -14,19% -5,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +1,00% +0,70% -0,42% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,01% +9,37% -1,88% +2,85% -1,85% +14,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,06 +0,29 +0,24 -0,04 +0,20 n.a.
Excess Return +10,81% +2,25% +2,80% -0,71% +4,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 2,51% 3,52% 3,66% 3,50% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,52% -3,73% -9,02% -9,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,13% +1,25% +4,11% +4,11% +4,11% n.a.
1-Monats-Tief +1,13% +0,88% -3,56% -3,56% -6,39% n.a.
Höchstkurs 11,66 11,66 11,91 12,20 12,37 n.a.
Tiefstkurs 11,50 11,37 10,70 10,52 10,52 n.a.
Durchschnittspreis 11,57 11,50 11,48 11,55 11,63 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Auflagedatum 16.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,83% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,22% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,13% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,08% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,06% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,02% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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