PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR H...

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  • 11,510 EUR
  • +0,03
  • +0,26%
  • 18.01.2017, 08:21:36
WKN: A0YCJC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4TG9K96 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,590 ( 15.300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 11,51 Hoch / Tief (heute) 11,51 / 11,51 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 11,510 ( 15.300 Stk. ) Verkaufen Vortag 11,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,87 / 10,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +11,03%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR H...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,55 EUR +0,03 +0,26% 17.01. 08:00:00 11,550 / 11,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% -0,74% +10,75% +10,19% +23,30% n.a.
relativer Return +0,59% +0,30% +6,56% -14,54% +0,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,59% +0,10% +0,53% -0,44% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,79% +9,37% -1,88% +2,85% -1,85% +14,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,73% +0,85% +0,56% -0,63% +1,63% n.a.
Excess Return +10,70% +3,26% +2,03% -2,39% +5,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 4,30% 3,92% 3,65% 3,51% n.a.
max. Verlust -0,52% -3,73% -3,73% -9,02% -9,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +1,16% +4,45% +4,45% +4,45% n.a.
1-Monats-Tief +1,16% -1,96% -2,50% -2,62% -4,48% n.a.
Höchstkurs 11,52 11,81 11,91 12,20 12,37 n.a.
Tiefstkurs 11,41 11,37 10,52 10,52 10,52 n.a.
Durchschnittspreis 11,48 11,54 11,38 11,55 11,62 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR HEDGED

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Fondsziel zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR HEDGED

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR HEDGED

Auflagedatum 19.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
2,05% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,96% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,21% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,14% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,13% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,12% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,09% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,09% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR HEDGED

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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