Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

PIMCO US Short-Term Fund - Z USD DIS

ISIN
IE00BPBG3V34
9,527 EUR
-0,016 EUR-0,16 %
Geld
9,527 EUR
Brief
9,527 EUR
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Fondsvolumen
1,89 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.11.2022
Ausschüttend
0,026 USD
28.10.2022
Ausschüttend
0,022 USD
29.09.2022
Ausschüttend
0,021 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO US Short-Term Fund - Z USD DIS

WertpapiernameAnteil
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
9,95 %
Federal Home Loan Bank2,16 %
Federal Home Loan Bank2,05 %
QNB FINANCE 21/24 MTN
Anleihe · WKN A3KTAJ · ISIN HK0000744570
1,69 %
CHAR.COM.OPERAT.2024 FLR1,68 %
AOZORA BANK 21/24
Anleihe · WKN A3KV03 · ISIN XS2383887598
1,37 %
Freddie Mac1,35 %
HCA INC. 20241,31 %
Freddie Mac
Anleihe · WKN A3LJAH · ISIN US3134GYSQ62
1,21 %
DBCG 2017-BBG M.T 2034 A
Anleihe · WKN A19KZ4 · ISIN US233062AA67
1,17 %
Summe:23,94 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO US Short-Term Fund - Z USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu PIMCO US Short-Term Fund - Z USD DIS

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Stammdaten zu PIMCO US Short-Term Fund - Z USD DIS

  • Fondsvolumen
    1,89 Mrd. USD1,75 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO US Short-Term Fund - Z USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PIMCO US Short-Term Fund - Z USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return