PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...

Fonds
12,064 EUR +0,03 +0,25% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0KDVN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B193MK07 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,064 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,06 Hoch / Tief (heute) 12,06 / 12,06 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 12,064 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,37 / 10,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +10,12%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,16 USD +0,01 +0,08% 26.04. 08:00:00 13,160 / 13,160
KAG (EUR) 12,06 EUR +0,03 +0,25% 26.04. 08:00:00 12,064 / 12,064

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +1,30% +13,37% +43,25% +51,00% +118,23%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% +15,43% +9,53% +17,06% -5,74% +12,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,38 +0,50 +0,43 +0,10 +0,36 +0,16
Excess Return +7,83% +3,85% +5,01% +1,61% +7,46% +12,00%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,62% 2,40% 3,29% 3,66% 3,50% 4,74%
max. Verlust -0,08% -1,30% -3,50% -8,67% -8,67% -20,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,16% +1,79% +3,50% +3,54% +3,54% +5,49%
1-Monats-Tief +1,16% +0,08% -3,27% -3,27% -6,49% -13,31%
Höchstkurs 13,16 13,16 13,23 13,36 13,52 13,52
Tiefstkurs 13,03 12,88 12,38 11,60 11,60 8,53
Durchschnittspreis 13,10 13,04 12,91 12,75 12,80 11,94

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Auflagedatum 31.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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