PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...

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  • 12,145 EUR
  • +0,01
  • +0,12%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0KDVN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B193MK07 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,145 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,14 Hoch / Tief (heute) 12,14 / 12,14 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 12,145 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,44 / 10,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,85% / +10,45%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,11 USD +0,03 +0,23% 24.03. 08:00:00 13,110 / 13,110
KAG (EUR) 12,14 EUR +0,01 +0,12% 24.03. 08:00:00 12,145 / 12,145

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,85% -0,38% +14,25% +44,66% +52,66% +114,84%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% +15,43% +9,53% +17,06% -5,74% +12,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,41 +0,52 +0,42 +0,12 +0,35 +0,14
Excess Return +8,08% +3,98% +5,03% +1,96% +7,07% +10,85%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 2,84% 3,36% 3,66% 3,51% 4,74%
max. Verlust -1,30% -1,30% -3,50% -8,67% -8,67% -20,21%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 58,33% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch 0,00% +1,57% +2,93% +4,15% +4,15% +6,61%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -3,27% -3,27% -6,45% -12,34%
Höchstkurs 13,11 13,11 13,23 13,36 13,52 13,52
Tiefstkurs 12,94 12,77 12,18 11,60 11,60 8,53
Durchschnittspreis 13,05 12,96 12,84 12,74 12,79 11,92

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Auflagedatum 31.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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