PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...

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  • 12,358 EUR
  • -0,01
  • -0,08%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0KDVN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B193MK07 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,358 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,36 Hoch / Tief (heute) 12,36 / 12,36 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 12,358 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,37 / 10,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,74% / +14,77%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,08 USD +0,03 +0,23% 23.02. 08:00:00 13,080 / 13,080
KAG (EUR) 12,36 EUR -0,01 -0,08% 23.02. 08:00:00 12,358 / 12,358

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,74% +4,21% +19,68% +47,21% +57,02% +117,42%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,69% +15,43% +9,53% +17,06% -5,74% +12,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,60 +0,57 +0,43 +0,11 +0,37 +0,15
Excess Return +12,39% +4,49% +5,03% +1,88% +7,49% +11,72%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,60% 3,43% 3,65% 3,50% 4,73%
max. Verlust -0,31% -0,47% -3,50% -8,67% -8,67% -20,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 71,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +1,01% +1,34% +4,15% +4,15% +4,15% +6,02%
1-Monats-Tief +1,01% +0,71% -3,19% -3,19% -6,73% -11,14%
Höchstkurs 13,05 13,05 13,23 13,36 13,52 13,52
Tiefstkurs 12,88 12,69 11,81 11,60 11,60 8,53
Durchschnittspreis 12,96 12,87 12,75 12,74 12,77 11,91

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Auflagedatum 31.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,83% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,22% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,13% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,08% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,06% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,02% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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