PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INS...

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  • 15,440 EUR
  • +0,03
  • +0,19%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JJZD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4QX9925 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,44 Hoch / Tief (heute) 15,44 / 15,44 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 15,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,82 / 13,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,99% / +11,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,65 USD +0,02 +0,12% 23.03. 08:00:00 16,650 / 16,650
KAG (EUR) 15,44 EUR +0,03 +0,19% 23.03. 08:00:00 15,440 / 15,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,99% -0,34% +15,36% +47,67% +58,39% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% +16,21% +10,31% +17,97% -5,02% +13,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,63 +0,72 +0,63 +0,31 +0,57 n.a.
Excess Return +8,82% +5,60% +7,49% +5,26% +11,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,39% 2,69% 3,36% 3,67% 3,49% n.a.
max. Verlust -1,26% -1,26% -3,51% -8,07% -8,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +1,43% +3,27% +4,24% +4,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -3,14% -3,14% -6,67% n.a.
Höchstkurs 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 n.a.
Tiefstkurs 16,46 16,14 14,94 14,12 12,86 n.a.
Durchschnittspreis 16,59 16,47 16,04 15,26 14,72 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Auflagedatum 08.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,86%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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