PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INS...

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  • 15,546 EUR
  • -0,18
  • -1,17%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JJZD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4QX9925 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,546 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,55 Hoch / Tief (heute) 15,55 / 15,55 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 15,546 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,88 / 13,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,27% / +10,61%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INS...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,89 USD +0,02 +0,12% 24.04. 08:00:00 16,890 / 16,890
KAG (EUR) 15,55 EUR -0,18 -1,17% 24.04. 08:00:00 15,546 / 15,546

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,27% +2,81% +16,31% +48,73% +59,16% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,86% +16,21% +10,31% +17,97% -5,02% +13,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,55 +0,75 +0,62 +0,32 +0,59 n.a.
Excess Return +8,36% +5,80% +7,31% +5,31% +12,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 2,41% 3,28% 3,66% 3,49% n.a.
max. Verlust -0,12% -1,26% -3,51% -8,07% -8,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,44% +1,44% +3,40% +4,38% +4,38% n.a.
1-Monats-Tief +1,44% +0,36% -3,27% -3,27% -6,79% n.a.
Höchstkurs 16,87 16,87 16,87 16,87 16,87 n.a.
Tiefstkurs 16,63 16,37 15,24 14,12 12,99 n.a.
Durchschnittspreis 16,76 16,61 16,18 15,32 14,78 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Auflagedatum 08.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,86%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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