PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INS...

Fonds
15,236 EUR -0,04 -0,28% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JJZD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4QX9925 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,236 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,24 Hoch / Tief (heute) 15,24 / 15,24 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 15,236 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,88 / 13,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,87% / +11,18%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,11 USD +0,03 +0,18% 24.05. 08:00:00 17,110 / 17,110
KAG (EUR) 15,24 EUR -0,04 -0,28% 24.05. 08:00:00 15,236 / 15,236

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,87% -2,76% +11,53% +40,27% +48,45% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,06% +16,21% +10,31% +17,97% -5,02% +13,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,81 +0,96 +0,57 +0,40 +0,65 n.a.
Excess Return +9,08% +7,32% +6,70% +6,76% +13,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 2,37% 3,23% 3,66% 3,49% n.a.
max. Verlust -0,23% -1,26% -3,51% -8,07% -8,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,12% +1,32% +3,07% +4,17% +4,17% n.a.
1-Monats-Tief +1,12% +0,12% -3,20% -3,20% -6,34% n.a.
Höchstkurs 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 n.a.
Tiefstkurs 16,87 16,46 15,36 14,12 13,01 n.a.
Durchschnittspreis 16,97 16,79 16,33 15,38 14,85 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Auflagedatum 08.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,86%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,89% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,15% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,09% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,02% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,01% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,95% PHH Corp 6,375% 15.08.2021
0,95% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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