PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

Fonds
20,065 EUR +0,11 +0,53% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0J2S2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0C18065 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 20,065 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,06 Hoch / Tief (heute) 20,06 / 20,06 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 20,065 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,84 / 17,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,36% / +11,43%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,43 USD 0,00 0,00% 23.05. 08:00:00 22,430 / 22,430
KAG (EUR) 20,06 EUR +0,11 +0,53% 23.05. 08:00:00 20,065 / 20,065

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,36% -3,27% +11,29% +40,90% +50,74% +135,46%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,51% +16,43% +10,53% +18,10% -4,88% +13,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,89 +1,01 +0,64 +0,43 +0,71 +0,42
Excess Return +9,36% +7,71% +7,58% +7,21% +14,68% +33,69%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,12% 2,42% 3,22% 3,64% 3,48% 4,74%
max. Verlust -0,27% -1,23% -3,46% -7,96% -8,30% -19,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 73,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +1,13% +1,47% +3,32% +4,25% +4,25% +6,16%
1-Monats-Tief +1,13% +0,28% -3,09% -3,09% -6,64% -11,12%
Höchstkurs 22,43 22,43 22,43 22,43 22,43 22,43
Tiefstkurs 22,15 21,61 20,12 18,49 16,94 9,63
Durchschnittspreis 22,27 22,02 21,41 20,14 19,41 16,44

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Auflagedatum 30.06.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,89% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,15% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,09% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,02% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,01% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,95% PHH Corp 6,375% 15.08.2021
0,95% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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