PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND INST. A...

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  • 19,940 EUR
  • +0,25
  • +1,25%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J2S2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0C18065 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 19,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,94 Hoch / Tief (heute) 19,94 / 19,94 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 19,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,95 / 16,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +10,49%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND INST. A...
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND INST. ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,18 USD -0,01 -0,05% 08.12. 08:00:00 21,180 / 21,180
KAG (EUR) 19,94 EUR +0,25 +1,25% 08.12. 08:00:00 19,940 / 19,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND INST. ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% +2,52% +11,38% +46,84% +66,09% +134,45%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,15% +10,53% +18,10% -4,88% +13,35% +8,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,48% +1,18% +2,06% +1,01% +4,49% +5,71%
Excess Return +10,07% +4,73% +7,44% +3,76% +15,70% +26,98%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND INST. ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,09% 4,15% 4,05% 3,61% 3,50% 4,73%
max. Verlust -2,79% -3,46% -3,90% -7,96% -8,30% -19,95%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,62% +0,09% +3,32% +3,32% +3,32% +10,25%
1-Monats-Tief -1,62% -1,62% -1,62% -1,62% -4,08% -7,25%
Höchstkurs 21,54 21,69 21,69 21,69 21,69 21,69
Tiefstkurs 20,94 20,94 18,49 18,33 15,85 9,63
Durchschnittspreis 21,09 21,37 20,32 19,70 18,95 15,97

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND INST. ACC

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Fondsziel zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND INST. ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND INST. ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND INST. ACC

Auflagedatum 30.06.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND INST. ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND INST. ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND INST. ACC

Anteil Wertpapiername
6,52% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
2,08% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,87% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
1,58% Pimco US Short-Term Fund Z Inc USD
1,43% Navient Corp 8,45% 15.06.2018
1,35% Heta Asset Resolution AG 4,375% 24.01.2017
1,20% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,10% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,09% Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 6,875% 08.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND INST. ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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