PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

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  • 20,655 EUR
  • -0,08
  • -0,40%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J2S2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0C18065 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 20,655 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,65 Hoch / Tief (heute) 20,65 / 20,65 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 20,655 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,74 / 17,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,43% / +15,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,86 USD -0,02 -0,09% 27.02. 08:00:00 21,860 / 21,860
KAG (EUR) 20,65 EUR -0,08 -0,40% 27.02. 08:00:00 20,655 / 20,655

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,43% +4,15% +21,29% +51,85% +66,16% +141,87%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,33% +16,43% +10,53% +18,10% -4,88% +13,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,08 +0,82 +0,72 +0,39 +0,65 +0,40
Excess Return +14,08% +6,40% +8,47% +6,54% +13,53% +31,60%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 2,60% 3,44% 3,63% 3,48% 4,73%
max. Verlust -0,28% -0,52% -3,46% -7,96% -8,30% -19,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 68,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +1,72% +1,72% +3,98% +3,98% +3,98% +7,19%
1-Monats-Tief +1,72% +1,00% -3,23% -3,23% -7,04% -13,31%
Höchstkurs 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88
Tiefstkurs 21,49 20,95 18,83 18,49 16,68 9,63
Durchschnittspreis 21,65 21,40 20,85 19,90 19,17 16,19

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Auflagedatum 30.06.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,83% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,22% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,13% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,08% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,06% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,02% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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