PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

Fonds
13,586 EUR +0,05 +0,40% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0Q89F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B138GV00 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 13,586 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,59 Hoch / Tief (heute) 13,59 / 13,59 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 13,586 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,86 / 11,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,25% / +10,76%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,76 USD 0,00 0,00% 27.04. 08:00:00 14,760 / 14,760
KAG (EUR) 13,59 EUR +0,05 +0,40% 27.04. 08:00:00 13,586 / 13,586

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,25% +1,39% +15,49% +43,50% +50,43% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +16,46% +10,57% +13,14% -5,82% +13,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,63 +0,76 +0,36 -0,02 +0,29 n.a.
Excess Return +8,64% +5,86% +4,55% -0,32% +6,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 2,29% 3,28% 3,89% 3,70% n.a.
max. Verlust -0,07% -1,22% -3,53% -9,39% -9,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,29% +1,45% +3,58% +3,58% +3,58% n.a.
1-Monats-Tief +1,29% +0,20% -2,59% -2,59% -5,17% n.a.
Höchstkurs 14,76 14,76 14,85 15,01 15,16 n.a.
Tiefstkurs 14,60 14,49 13,92 13,01 13,01 n.a.
Durchschnittspreis 14,69 14,64 14,48 14,30 14,35 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Auflagedatum 08.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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