PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...

Fonds
9,700 EUR 0,00 0,00% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J9B3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B97J1N24 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,700 ( n.a. ) Eröffnung 9,70 Hoch / Tief (heute) 9,70 / 9,70 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 9,700 ( n.a. ) Vortag 9,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,70 / 8,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +8,42%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,70 EUR 0,00 0,00% 27.04. 08:00:00 9,700 / 9,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% +2,45% +8,42% +12,26% n.a. n.a.
relativer Return +0,65% +1,85% +5,28% -11,66% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% +0,61% +0,43% -0,34% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,42% +9,86% -1,27% +3,41% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +0,33 +0,35 -0,01 n.a. n.a.
Excess Return +6,30% +2,51% +4,10% -0,20% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,57% 2,44% 3,34% 3,67% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -1,34% -3,68% -8,65% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +1,36% +3,44% +3,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,08% 0,00% -2,78% -2,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,70 9,70 9,88 10,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,61 9,55 9,31 8,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,66 9,64 9,61 9,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Auflagedatum 15.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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