PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...

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  • 9,670 EUR
  • +0,01
  • +0,10%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J9B3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B97J1N24 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,670 ( n.a. ) Eröffnung 9,67 Hoch / Tief (heute) 9,67 / 9,67 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 9,670 ( n.a. ) Vortag 9,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,69 / 8,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +9,03%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,67 EUR +0,01 +0,10% 23.03. 08:00:00 9,670 / 9,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +2,53% +9,03% +12,53% n.a. n.a.
relativer Return +1,72% +3,73% +6,63% -11,49% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,72% +1,23% +0,54% -0,34% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,11% +9,86% -1,27% +3,41% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +0,36 +0,37 +0,03 n.a. n.a.
Excess Return +6,91% +2,75% +4,37% +0,49% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,46% 2,74% 3,42% 3,68% n.a. n.a.
max. Verlust -1,34% -1,34% -3,68% -8,65% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +1,36% +2,89% +4,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -3,47% -3,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,69 9,69 9,88 10,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,56 9,46 9,13 8,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,64 9,59 9,56 9,58 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Auflagedatum 15.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,19% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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