PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...

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  • 10,479 EUR
  • +0,02
  • +0,16%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T8P6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B962TR28 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,479 ( n.a. ) Eröffnung 10,48 Hoch / Tief (heute) 10,48 / 10,48 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 10,479 ( n.a. ) Vortag 10,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,74 / 8,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,76% / +10,78%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,30 USD +0,01 +0,09% 23.03. 08:00:00 11,300 / 11,300
KAG (EUR) 10,48 EUR +0,02 +0,16% 23.03. 08:00:00 10,479 / 10,479

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,76% -0,31% +14,83% +47,04% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +15,95% +10,22% +17,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,55 +0,67 +0,58 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,66% +5,21% +6,91% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 2,74% 3,40% 3,70% n.a. n.a.
max. Verlust -1,24% -1,24% -3,56% -8,22% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +1,55% +3,01% +4,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% -3,29% -3,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,32 11,32 11,32 11,32 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,18 10,98 10,16 9,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,27 11,19 10,90 10,39 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

Auflagedatum 30.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,19% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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