PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET....

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  • 10,350 AUD
  • -0,03
  • -0,29%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KADX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B95MX153 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,350 ( n.a. ) Eröffnung 10,35 Hoch / Tief (heute) 10,35 / 10,35 Fondsvolumen 5,47 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 10,350 ( n.a. ) Vortag 10,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,75 / 9,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,18% / +6,72%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET....
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,20 EUR -0,04 -0,49% 01.12. 08:00:00 7,203 / 7,203
KAG (AUD) 10,35 AUD -0,03 -0,29% 01.12. 08:00:00 10,350 / 10,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,18% +0,12% +6,73% +10,61% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,00% -3,96% +6,37% -17,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,17% -0,65% -0,55% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,85% -2,69% -2,09% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,68% 4,12% 4,16% 3,80% n.a. n.a.
max. Verlust -3,09% -3,74% -5,04% -9,86% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,82% +0,19% +2,58% +2,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,82% -2,82% -2,82% -2,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,68 10,78 10,78 10,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,35 10,35 9,42 9,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,49 10,63 10,21 10,17 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Fondsziel zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

Auflagedatum 19.12.2012
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 AUD (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

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Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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