PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET....

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  • 10,700 AUD
  • +0,02
  • +0,19%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1KADX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B95MX153 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,700 ( n.a. ) Eröffnung 10,70 Hoch / Tief (heute) 10,70 / 10,70 Fondsvolumen 5,47 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 10,700 ( n.a. ) Vortag 10,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,75 / 9,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,40% / +25,15%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET....
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,80 EUR +0,01 +0,10% 23.02. 08:00:00 7,796 / 7,796
KAG (AUD) 10,70 AUD +0,02 +0,19% 23.02. 08:00:00 10,700 / 10,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,40% +7,21% +25,15% +19,89% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,46% +11,77% -3,96% +6,37% -17,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,82 +0,03 -0,01 -0,08 n.a. n.a.
Excess Return +9,94% +0,24% -0,15% -1,39% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 2,82% 3,52% 3,83% n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -0,67% -3,74% -9,86% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +1,24% +3,96% +3,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,94% +0,67% -3,27% -3,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,70 10,70 10,78 10,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,57 10,35 9,59 9,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,62 10,53 10,41 10,22 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

Auflagedatum 19.12.2012
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 AUD (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

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Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND M RET. AUD HDGD

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