PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RET...

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  • 7,581 EUR
  • +0,05
  • +0,70%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1KADX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B95MX153 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 7,529 ( n.a. ) Eröffnung 7,58 Hoch / Tief (heute) 7,58 / 7,58 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 7,581 ( n.a. ) Vortag 7,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,80 / 6,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,96% / +12,95%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RET...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,58 EUR +0,05 +0,70% 28.03. 08:00:00 7,581 / 7,529
KAG (AUD) 10,72 AUD +0,01 +0,09% 27.03. 08:00:00 10,720 / 10,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,96% +4,71% +13,04% +12,63% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,74% +11,77% -3,96% +6,37% -17,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 -0,02 -0,08 -0,10 n.a. n.a.
Excess Return +6,31% -0,17% -0,92% -1,72% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 2,88% 3,44% 3,84% n.a. n.a.
max. Verlust -1,22% -1,49% -3,74% -9,86% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +1,14% +3,21% +3,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% -2,64% -2,64% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,72 10,73 10,78 10,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,57 10,47 9,92 9,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,66 10,62 10,48 10,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Auflagedatum 19.12.2012
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 AUD (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,19% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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