PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

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  • 7,380 GBP
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  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J4BJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0Y8YW95 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 7,380 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,38 Hoch / Tief (heute) 7,38 / 7,38 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 7,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,49 / 6,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +1,11%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,64 EUR -0,03 -0,33% 28.02. 08:00:00 8,642 / 8,642
KAG (GBP) 7,38 GBP 0,00 0,00% 28.02. 08:00:00 7,380 / 7,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% +2,56% +1,45% -2,34% +12,62% +15,41%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,68% -7,94% +0,81% +7,03% -3,85% +18,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 -0,50 -0,51 -0,54 -0,20 -0,22
Excess Return +7,38% -4,47% -6,93% -9,76% -4,53% -16,73%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,04% 3,49% 3,97% 4,36% 3,99% 5,20%
max. Verlust -0,27% -0,96% -4,41% -13,21% -13,21% -22,51%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,37% +1,37% +2,96% +2,96% +2,96% +4,67%
1-Monats-Tief +1,37% +0,28% -2,58% -2,58% -5,26% -13,90%
Höchstkurs 7,38 7,38 7,49 7,57 7,64 7,64
Tiefstkurs 7,27 7,16 6,74 6,57 6,57 4,82
Durchschnittspreis 7,32 7,26 7,22 7,21 7,23 6,73

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Auflagedatum 14.02.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 GBP (27.09.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,83% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,22% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,13% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,10% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,08% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,06% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,02% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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