PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

Fonds
7,390 GBP 0,00 0,00% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0J4BJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0Y8YW95 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 7,390 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,39 Hoch / Tief (heute) 7,39 / 7,39 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 7,390 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,41 / 6,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,93% / -2,39%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,70 EUR +0,03 +0,29% 26.04. 08:00:00 8,702 / 8,702
KAG (GBP) 7,39 GBP 0,00 0,00% 26.04. 08:00:00 7,390 / 7,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,93% +2,97% -2,68% -1,25% +8,39% +18,28%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,86% -7,94% +0,81% +7,03% -3,85% +18,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 -0,38 -0,45 -0,57 -0,21 -0,19
Excess Return +4,45% -3,25% -5,97% -10,31% -4,65% -14,94%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 2,38% 3,68% 4,32% 3,99% 5,18%
max. Verlust -0,14% -1,22% -4,41% -13,21% -13,21% -22,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,22% +1,79% +2,37% +3,57% +3,57% +5,05%
1-Monats-Tief +1,22% 0,00% -3,23% -3,23% -6,40% -13,90%
Höchstkurs 7,40 7,40 7,49 7,57 7,64 7,64
Tiefstkurs 7,32 7,25 7,00 6,57 6,57 4,82
Durchschnittspreis 7,36 7,34 7,29 7,21 7,24 6,75

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Auflagedatum 14.02.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 GBP (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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