PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - G IN...

Fonds
10,140 EUR +0,04 +0,40% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XEQM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BJZ2WP23 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,140 ( n.a. ) Eröffnung 10,14 Hoch / Tief (heute) 10,14 / 10,14 Fondsvolumen 2,42 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 10,140 ( n.a. ) Vortag 10,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,44 / 8,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +12,52%
Benchmark
PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - G IN...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,14 EUR +0,04 +0,40% 26.05. 08:00:00 10,140 / 10,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -1,46% +12,08% +9,17% n.a. n.a.
relativer Return +0,47% +1,04% -0,85% -24,67% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% +0,35% -0,07% -0,78% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,38% +13,79% -6,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,15 +0,03 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,96% -3,50% +1,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,52% 9,06% 9,04% 11,00% n.a. n.a.
max. Verlust -3,49% -4,60% -7,70% -21,01% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,37% +0,78% +5,02% +10,93% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,37% -1,37% -6,85% -8,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,32 10,44 10,65 11,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,96 9,96 9,49 8,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,19 10,24 10,14 10,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS

Der Emerging Local Bond Fund bietet durch die Anlage von 80 % seines Vermögens in Anleihen, die auf die Landeswährung der Schwellenländer lauten, effiziente Beteiligungen in schnell wachsenden Emerging Markets. Der Fonds kann Derivate wie Optionen, Futures oder Swaps verwenden, und er kann sein Engagement bei anderen Währungen als dem USD nach eigenem Ermessen absichern. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsprospekte zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS

Auflagedatum 28.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,54 EUR (18.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael A. Gomez, Dhawan, Balcells
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,89%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,03% JAPAN TREASURY DISC BILL #671
2,53% Czech Republic Government Bond (float) 23.07.2017
2,08% Colombian TES 7% 04.05.2022
2,01% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,75% JAPAN TREASURY DISC BILL #655
1,65% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
1,64% Mexico Cetes 0% 17.08.2017
1,63% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
1,59% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,54% Czech Republic Government Bond 0,95% 15.05.2030
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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