PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION ACC I

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  • 30,810 EUR
  • -0,57
  • -1,82%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MMB9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1N7Z540 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 30,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 30,81 Hoch / Tief (heute) 30,81 / 30,81 Fondsvolumen 59,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 30,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 31,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,62 / 27,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,27% / +7,17%
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  • PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION ACC I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,81 EUR -0,57 -1,82% 01.12. 08:00:00 30,810 / 30,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION ACC I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,27% -12,30% +7,17% +46,30% +69,47% n.a.
relativer Return -6,16% -11,48% +4,31% +13,51% +29,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,16% -3,98% +0,35% +0,35% +0,43% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,43% -4,78% +42,79% -8,43% +16,29% +32,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% +0,32% +2,52% +2,01% +3,16% n.a.
Excess Return +7,12% +5,50% +38,14% +28,95% +51,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION ACC I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,35% 16,47% 15,15% 15,14% 16,44% n.a.
max. Verlust -7,14% -13,33% -13,50% -24,14% -24,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -6,27% +0,54% +8,69% +9,67% +25,81% n.a.
1-Monats-Tief -6,27% -6,38% -6,38% -11,55% -14,15% n.a.
Höchstkurs 33,18 35,55 35,62 35,62 35,62 n.a.
Tiefstkurs 30,81 30,81 27,74 20,29 17,92 n.a.
Durchschnittspreis 31,93 33,47 32,30 28,51 25,61 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION ACC I

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher "Investment Grade"-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden, und in langfristige Zinsswaps. Diese Titel lauten überwiegend auf Euro. Darüber hinaus kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION ACC I

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit langer sowie sehr langer Fälligkeit und höherer Duration zu erzielen.

Fondsprospekte zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION ACC I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION ACC I

Auflagedatum 29.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sachin Gupta
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION ACC I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION ACC I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION ACC I

Anteil Wertpapiername
9,77% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
3,89% KFW 1,125% 16.11.2018
3,84% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 01.11.2018
3,16% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2017
2,98% KFW 2,75% 08.09.2020
2,68% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
2,27% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.02.2017
2,08% France Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
1,83% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
1,36% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2016
Stand: 30.06.2016

Ratings zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION ACC I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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