PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND -...

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  • 30,210 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MMB9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1N7Z540 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 30,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 30,21 Hoch / Tief (heute) 30,21 / 30,21 Fondsvolumen 59,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 30,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 30,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,62 / 29,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,50% / -4,37%
Benchmark
  • PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND -...
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Alle Kurse zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,21 EUR 0,00 0,00% 20.02. 08:00:00 30,210 / 30,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,50% -4,25% -2,52% +40,19% +56,45% n.a.
relativer Return -1,23% -3,58% -6,51% +9,53% +24,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,23% -1,21% -0,56% +0,25% +0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,64% +12,37% -4,78% +42,79% -8,43% +16,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 -0,22 +0,60 +0,45 +0,38 n.a.
Excess Return -4,64% -7,44% +32,03% +31,54% +38,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,45% 15,39% 15,17% 15,52% 15,99% n.a.
max. Verlust -4,14% -7,69% -17,46% -24,14% -24,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,50% -0,81% +4,06% +7,94% +11,22% n.a.
1-Monats-Tief -1,50% -3,96% -6,05% -14,45% -14,45% n.a.
Höchstkurs 30,67 31,85 35,62 35,62 35,62 n.a.
Tiefstkurs 29,40 29,40 29,40 21,44 18,69 n.a.
Durchschnittspreis 29,98 30,59 32,57 29,16 26,08 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Aktiv gemanagtes, breit gestreutes Portfolio aus erstklassigen fest verzinslichen internationalen Wertpapieren mit sehr hoher Duration, dessen Benchmarks 25-, 30- und 35-jährige Swap-Indizes mit einer typischen Duration von 27 bis 33 Jahren sind. Aktives Management zur Maximierung des Total Return Das Risikoniveau entspricht dem der Benchmark Durch lange Duration geeignet für Aktiv-Passiv-Management Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher "Investment Grade"-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden, und in langfristige Zinsswaps. Diese Titel lauten überwiegend auf Euro. Darüber hinaus kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsprospekte zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Auflagedatum 29.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sachin Gupta
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,48% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
3,59% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2017
3,27% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
2,84% KFW 2,75% 08.09.2020
2,39% Nykredit Realkredit
2,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.08.2017
1,75% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
1,67% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
1,36% Dexia Credit Local SA 1,375% 18.09.2019
1,35% Slovenia Government International Bond 5,5% 26.10.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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