PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND -...

Fonds
30,114 EUR +0,01 +0,04% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MMB9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1N7Z540 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 30,114 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 30,11 Hoch / Tief (heute) 30,11 / 30,11 Fondsvolumen 35,06 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 30,114 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 30,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,62 / 29,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -5,42%
Benchmark
PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,11 EUR +0,01 +0,04% 26.05. 08:00:00 30,114 / 30,114

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -2,53% -5,46% +29,69% +27,87% +225,05%
relativer Return +1,57% +0,65% -5,03% +6,29% +9,06% +88,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,57% +0,22% -0,43% +0,17% +0,14% +0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,99% +12,37% -4,78% +42,79% -8,43% +16,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -0,09 +0,41 +0,34 +0,11 +0,30
Excess Return -7,58% -2,82% +21,53% +23,29% +10,30% +162,16%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,02% 10,82% 14,77% 15,64% 15,59% 24,69%
max. Verlust -2,50% -5,96% -18,02% -24,14% -24,14% -33,02%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% 56,67% 52,50%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +6,41% +10,19% +10,19% +27,04%
1-Monats-Tief 0,00% -2,53% -7,31% -13,18% -13,18% -14,01%
Höchstkurs 30,41 31,53 35,62 35,62 35,62 35,62
Tiefstkurs 29,65 29,20 29,20 23,11 19,84 8,34
Durchschnittspreis 30,01 30,26 32,20 29,86 26,60 20,09

Fondsstrategie zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente mit Schwerpunkt auf lang und sehr lang laufenden Wertpapieren mit höherer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von auf Euro lautenden, staatlichen und/oder quasistaatlichen festverzinslichen Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die überwiegend längere Laufzeiten aufweisen und auf Euro lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren eines Mischindex aus dem Bloomberg Barclays 25 Yr, 30 Yr and 35 Yr Nominal Par Swap EUR Total Return Index, jeweils mit 25%/60%/15% gewichtet. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Fondsprospekte zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Auflagedatum 29.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lorenzo Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% NYKREDIT REALKREDIT AS PARTIAL CALL
3,20% ITALIAN BTP BOND
2,00% ITALIAN CCTS
1,90% SLOVENIA GOVT REGS
1,70% DEXIA CREDIT LOCAL GOV GTD REGS
1,70% SLOVENIA GOVT BOND
1,10% REALKREDIT DANMARKPARTIAL CALL
1,10% BSKY FRE2 A 1MEUR+40BP
1,00% DEUT PFANDBRIEFBANK AG SEC
1,00% HELLENIC RAILWAY ORG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO EURO ULTRA LONG DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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