Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) Anleihe · WKN A28XXP · ISIN IT0005410912 | 7,38 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426241 · | 6,79 % |
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc. ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04 | 5,88 % |
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1VKM0 · ISIN US912828XL95 | 4,88 % |
REALKR.DANM. 21/53 Anleihe · WKN A3KS19 · ISIN DK0004619624 | 2,91 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24) Anleihe · WKN A1ZEZG · ISIN IT0005004426 | 2,29 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29) Anleihe · WKN A3LPEL · ISIN IT0005566408 | 2,25 % |
REALKR.DANM. 22/53 23S Anleihe · WKN A3K84S · ISIN DK0004623816 | 2,15 % |
VOLKSWAGEN BK. MTN 19/24 | 2,06 % |
Fannie Mae 6% Anleihe · ISIN US01F0606263 · | 2,04 % |
Summe: | 38,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,33 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio, in dem Anleihen unterschiedlicher Laufzeiten mit 'Investment Grade'-Rating überwiegen, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und fünf Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 20 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,940 EUR +0,010 EUR · +0,10 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |