PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD...

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  • 10,440 EUR
  • +0,07
  • +0,65%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C9H9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3Y5VT74 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,44 Hoch / Tief (heute) 10,44 / 10,44 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 10,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,47 / 8,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / +14,98%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,08 USD +0,01 +0,09% 17.02. 08:00:00 11,080 / 11,080
KAG (EUR) 10,44 EUR +0,07 +0,65% 17.02. 08:00:00 10,440 / 10,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,33% +2,99% +20,49% +43,47% +51,12% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,81% +15,36% +9,48% +14,82% -5,93% +12,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,72 +0,55 +0,27 -0,05 +0,22 n.a.
Excess Return +12,86% +4,34% +3,17% -0,85% +4,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 2,73% 3,45% 3,69% 3,53% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,55% -3,48% -8,60% -8,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +1,93% +4,52% +4,52% +4,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,54% +0,23% -2,43% -3,28% -4,04% n.a.
Höchstkurs 11,09 11,09 11,24 11,36 11,52 n.a.
Tiefstkurs 11,00 10,79 10,00 9,89 9,89 n.a.
Durchschnittspreis 11,05 10,96 10,86 10,85 10,89 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Auflagedatum 30.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (30.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,83% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,22% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,13% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,08% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,06% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,02% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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