PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD...

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  • 10,312 EUR
  • +0,02
  • +0,16%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C9H9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3Y5VT74 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,312 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,31 Hoch / Tief (heute) 10,31 / 10,31 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 10,312 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,57 / 8,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,09% / +10,23%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,12 USD +0,01 +0,09% 23.03. 08:00:00 11,120 / 11,120
KAG (EUR) 10,31 EUR +0,02 +0,16% 23.03. 08:00:00 10,312 / 10,312

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,09% -0,57% +14,53% +42,47% +49,27% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,37% +15,36% +9,48% +14,82% -5,93% +12,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,38 +0,51 +0,29 -0,04 +0,21 n.a.
Excess Return +8,01% +3,97% +3,41% -0,67% +4,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 2,72% 3,37% 3,71% 3,54% n.a.
max. Verlust -1,30% -1,30% -3,48% -8,60% -8,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +1,38% +3,21% +4,19% +4,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -3,13% -3,13% -6,69% n.a.
Höchstkurs 11,17 11,17 11,24 11,36 11,52 n.a.
Tiefstkurs 11,00 10,90 10,41 9,89 9,89 n.a.
Durchschnittspreis 11,10 11,05 10,94 10,86 10,90 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Auflagedatum 30.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (27.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,03% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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