PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD...

Fonds
10,313 EUR +0,03 +0,26% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C9H9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3Y5VT74 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,313 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,31 Hoch / Tief (heute) 10,31 / 10,31 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 10,313 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,57 / 8,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +9,76%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,25 USD +0,01 +0,09% 26.04. 08:00:00 11,250 / 11,250
KAG (EUR) 10,31 EUR +0,03 +0,26% 26.04. 08:00:00 10,313 / 10,313

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +0,47% +13,66% +41,56% +47,88% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% +15,36% +9,48% +14,82% -5,93% +12,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +0,46 +0,29 -0,07 +0,21 n.a.
Excess Return +7,44% +3,52% +3,38% -1,22% +4,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 2,51% 3,30% 3,70% 3,54% n.a.
max. Verlust -0,27% -1,30% -3,48% -8,60% -8,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +1,72% +3,49% +3,58% +3,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,81% 0,00% -3,30% -3,30% -6,49% n.a.
Höchstkurs 11,25 11,25 11,25 11,36 11,52 n.a.
Tiefstkurs 11,14 11,00 10,59 9,89 9,89 n.a.
Durchschnittspreis 11,19 11,11 11,00 10,86 10,91 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Auflagedatum 30.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (27.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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