PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -...

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  • 14,370 GBP
  • +0,01
  • +0,07%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LA8R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1D7YR95 Schwerpunkt: Renten GBP
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 14,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,37 Hoch / Tief (heute) 14,37 / 14,37 Fondsvolumen 181,30 Mio. GBP (Stand: 29.02.2016)
Geld 14,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,46 / 13,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,45% / -13,00%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LOW DURATION FUND I ACC GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,02 EUR +0,17 +0,99% 08.12. 08:00:00 17,020 / 17,020
KAG (GBP) 14,37 GBP +0,01 +0,07% 08.12. 08:00:00 14,370 / 14,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LOW DURATION FUND I ACC GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,45% -1,58% -13,85% +2,69% +10,23% +13,22%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -11,53% +6,18% +10,16% -3,45% +7,90% +4,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,29% -1,36% -2,33% -4,31% -4,40% -7,45%
Excess Return +1,85% -2,18% -3,65% -7,35% -8,29% -20,15%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LOW DURATION FUND I ACC GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 0,99% 1,43% 1,56% 1,89% 2,70%
max. Verlust -0,28% -0,83% -1,56% -2,60% -3,34% -4,30%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 63,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,14% -0,14% +0,71% +0,86% +1,14% +2,22%
1-Monats-Tief -0,14% -0,21% -0,71% -1,12% -1,12% -1,95%
Höchstkurs 14,38 14,46 14,46 14,46 14,46 14,46
Tiefstkurs 14,34 14,34 13,87 13,62 13,12 9,94
Durchschnittspreis 14,36 14,39 14,21 14,05 13,89 12,78

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LOW DURATION FUND I ACC GBP

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher "Investment Grade"-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LOW DURATION FUND I ACC GBP

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LOW DURATION FUND I ACC GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LOW DURATION FUND I ACC GBP

Auflagedatum 01.09.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Amey
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LOW DURATION FUND I ACC GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LOW DURATION FUND I ACC GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LOW DURATION FUND I ACC GBP

Anteil Wertpapiername
7,56% United Kingdom Gilt 1% 07.09.2017
7,54% PIMCO Sterling S.Mat.Source UCITS ETF
5,92% KFW 1% 07.12.2017
5,90% United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036
4,51% United Kingdom Gilt 2,75% 07.09.2024
4,20% Lloyds TSB Bank PLC 1,5% 02.05.2017
3,82% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
2,88% Barclays Bank PLC 1,5% 04.04.2017
2,61% KFW (float) 03.07.2017
1,94% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
Stand: 30.06.2016

Ratings zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LOW DURATION FUND I ACC GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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