Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,52 % |
Laufende Kosten | 0,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,055 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,052 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,056 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) Anleihe · WKN A3E5J6 · ISIN XS2475954900 | 6,02 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) Anleihe · WKN A4SAV9 · ISIN XS2498154207 | 4,28 % |
Uniform Mortgage-Backed Security Anleihe · ISIN US3140QTAU30 · | 2,40 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K5TE · ISIN XS2484093393 | 2,17 % |
European Investment Bank DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LD6X · ISIN US298785JV96 | 1,87 % |
Canada CD-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3K3UG · ISIN CA135087N670 | 1,77 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21 | 1,41 % |
NTT FINANCE 22/25 144A Anleihe · WKN A3K7Y3 · ISIN US62954WAJ45 | 1,09 % |
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A282SV · ISIN US92343VFL36 | 0,98 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) Anleihe · WKN A3LBDE · ISIN XS2555420103 | 0,98 % |
Summe: | 22,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 5,00 Mio. USD |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Maximierung der optimalen risikobereinigten Renditen für Ihre Anlage an. Dazu investiert er vorrangig in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten, wobei langfristige klimabedingte Risiken und Chancen berücksichtigt werden. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds wird in der Regel aus als grün zertifizierten und nicht als grün zertifizierten (ohne formelle Zertifizierung) festverzinslichen Wertpapieren sowie Schuldtiteln von Emittenten bestehen, die bei der Bewältigung von Risiken und der Nutzung von Chancen im Zusammenhang mit dem Klimawandel führend sind. Als grün zertifizierte festverzinsliche Wertpapiere sind Emissionen, deren Erlöse speziell für Klima- und Umweltprojekte bestimmt sind. Der Fonds kann auch in andere Arten von festverzinslichen ESG-Wertpapieren (wie ausführlicher im Abschnitt 'Festverzinsliche ESG-Wertpapiere' im Prospekt der Gesellschaft beschrieben) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,320 EUR -0,030 EUR · -0,36 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |