Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,74 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FIN FUT US 10YR CBT 03/19/24 | 18,60 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD | 14,40 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD_ | 11,20 % |
IRS EUR 3.00000 03/20/24-10Y LCH | 7,20 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD__ | 5,80 % |
RFR USD SOFR/4.60600 10/31/23-2Y LCH | 5,70 % |
RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH | 5,50 % |
RFR USD SOFR/3.08500 02/13/24-10Y LCH | 4,70 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD___ | 4,60 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD____ | 4,50 % |
Summe: | 82,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,040 USD +0,010 USD · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,495 EUR -0,010 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |