PIMCO GIS - GLOBAL ADVANTAGE FUND E A...

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  • 11,810 EUR
  • +0,01
  • +0,08%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CVSB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B53H0P79 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,81 Hoch / Tief (heute) 11,81 / 11,81 Fondsvolumen 704,70 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 11,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,14 / 11,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / +1,37%
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Alle Kurse zu PIMCO GIS - GLOBAL ADVANTAGE FUND E ACC EUR (HED)

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KAG (EUR) 11,81 EUR +0,01 +0,08% 02.12. 08:00:00 11,810 / 11,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL ADVANTAGE FUND E ACC EUR (HED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,67% -1,58% +1,29% +7,47% +11,95% n.a.
relativer Return -1,21% -0,32% -1,06% -16,32% -14,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,21% -0,11% -0,09% -0,49% -0,26% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,69% -1,47% +6,26% -3,89% +5,90% +3,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -0,68% -0,18% -1,74% -1,57% n.a.
Excess Return +1,24% -2,97% -0,69% -6,61% -5,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL ADVANTAGE FUND E ACC EUR (HED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,00% 3,89% 3,84% 3,93% 3,58% n.a.
max. Verlust -2,08% -2,88% -4,46% -8,46% -8,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,67% +0,42% +2,68% +3,03% +3,03% n.a.
1-Monats-Tief -1,67% -1,67% -2,32% -2,65% -2,66% n.a.
Höchstkurs 12,04 12,14 12,14 12,17 12,17 n.a.
Tiefstkurs 11,79 11,79 11,14 10,86 10,54 n.a.
Durchschnittspreis 11,88 11,98 11,68 11,56 11,38 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - GLOBAL ADVANTAGE FUND E ACC EUR (HED)

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher "Investment Grade"-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren.

Fondsziel zu PIMCO GIS - GLOBAL ADVANTAGE FUND E ACC EUR (HED)

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - GLOBAL ADVANTAGE FUND E ACC EUR (HED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS - GLOBAL ADVANTAGE FUND E ACC EUR (HED)

Auflagedatum 06.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Rahman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - GLOBAL ADVANTAGE FUND E ACC EUR (HED)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - GLOBAL ADVANTAGE FUND E ACC EUR (HED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS - GLOBAL ADVANTAGE FUND E ACC EUR (HED)

Anteil Wertpapiername
13,70% Japan Treasury Bills
4,37% Fannie Mae 3%
4,03% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.07.2016
3,24% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
2,87% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,09% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.10.2016
2,09% Turkey Government Bond 10,7% 17.02.2021
2,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
1,56% ING Bank NV 2,625% 05.12.2022
1,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO GIS - GLOBAL ADVANTAGE FUND E ACC EUR (HED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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