Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | 9,50 % |
ITALIAN BTP BOND I/L | 6,10 % |
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR | 5,90 % |
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR | 5,80 % |
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR | 5,50 % |
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR | 4,90 % |
FNMA TBA 4.0% JAN 30YR | 2,80 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD | 2,30 % |
U S TREASURY NOTE | 2,10 % |
JAPANESE GOVT BOND (ILB) #23 | 1,60 % |
Summe: | 46,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Global Advantage Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Anleihen, dessen Schwerpunkt auf Industrie- und Entwicklungsländern liegt und das als Benchmark den BIP-gewichteten Global Advantage Bond Index (GLADI) verwendet. Der Fonds bietet ein Engagement in Barmitteln und Derivaten mit einem breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten im festverzinslichen Bereich: Staatsanleihen von Industrie- und Schwellenländern, nominale und inflationsgeschützte Vermögenswerte, Unternehmensanleihen und besicherte Wertpapiere sowie Währungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 153,990 NOK -0,150 NOK · -0,10 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,150 EUR +0,066 EUR · +0,50 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |