PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUN...

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  • 7,702 EUR
  • -0,04
  • -0,58%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A12D07 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00BRS5ST04 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 7,702 ( n.a. ) Eröffnung 7,70 Hoch / Tief (heute) 7,70 / 7,70 Fondsvolumen 175,16 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 7,702 ( n.a. ) Vortag 7,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,30 / 6,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +14,40%
Benchmark
  • PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUN...
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Alle Kurse zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,26 USD -0,04 -0,48% 21.04. 08:00:00 8,260 / 8,260
KAG (EUR) 7,70 EUR -0,04 -0,58% 21.04. 08:00:00 7,702 / 7,702

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +0,34% +21,44% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,66% +7,02% +9,03% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,66% +2,29% +0,72% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% +25,25% -18,18% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 -0,28 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,00% -15,84% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,27% 14,48% 18,23% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,93% -6,83% -8,63% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +4,96% +5,27% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -5,26% -5,26% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 8,53 8,78 8,78 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,18 8,18 7,11 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,35 8,49 7,97 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Der MLP & Energy Infrastructure Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktien und Anleihen von Master Limited Partnerships (MLPs) und verbundenen Unternehmen. MLPs besitzen Energieinfrastrukturanlagen in Nordamerika, die von dem Anstieg der nordamerikanischen Energieerzeugung profitieren.

Fondsprospekte zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Auflagedatum 25.11.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Devir
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman T.Serv. Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
23,46% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 17.04.2017
12,93% FED HOME LN BK DISC NT
11,33% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 21.04.2017
7,32% FED HOME LN BK DISC NT
6,52% FED HOME LN BK DISC NT
6,52% FED HOME LN BK DISC NT
3,43% FED HOME LN BK DISC NT (1MMM)
3,17% ONEOK Inc
1,99% Kinder Morgan Inc/DE
1,77% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 04.04.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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