PIMCO GIS - MLP & ENERGY INFRASTRUCTU...

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  • 7,240 EUR
  • +0,01
  • +0,08%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A12D07 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00BRS5ST04 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 7,240 ( n.a. ) Eröffnung 7,24 Hoch / Tief (heute) 7,24 / 7,24 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 7,240 ( n.a. ) Vortag 7,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,52 / 4,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,81% / +23,96%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO GIS - MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND E USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 7,76 USD -0,02 -0,26% 06.12. 08:00:00 7,760 / 7,760
KAG (EUR) 7,24 EUR +0,01 +0,08% 06.12. 08:00:00 7,240 / 7,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,81% +1,73% +26,15% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,11% -7,40% +0,90% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,11% -2,53% +0,07% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,49% -18,18% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,72% -0,77% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +24,21% -21,76% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,50% 20,72% 33,58% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,51% -8,29% -26,38% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,73% +3,73% +16,53% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,73% -6,68% -15,06% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 7,98 8,08 8,11 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,41 7,41 5,05 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 7,77 7,84 7,17 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND E USD ACC

Der Fonds wird mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Midstream-Energieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), u. a. Master Limited Partnerships ("MLP"), öffentlich gehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten begebene Wandelanleihen investieren. Er kann unbegrenzt in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, öffentl. gehandelte Personengesellschaften inkl. MLP und in Aktienwerte wandelbare Wertpapiere investieren, die vornehmlich im Energieinfrastruktur- Sektor tätig sind. Er wird auch derivative Instrumente (hauptsächlich Swaps) verwenden, um Engagements in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und festverzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Der Fonds kann bis zu 1/3 seiner Vermögenswerte in verschiedene festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investieren.

Fondsziel zu PIMCO GIS - MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND E USD ACC

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Die vom Fonds angestrebte Gesamtrendite besteht aus Erträgen u. Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND E USD ACC

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Stammdaten zu PIMCO GIS - MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND E USD ACC

Auflagedatum 25.11.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND E USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND E USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu PIMCO GIS - MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND E USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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