Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD ACC

WKN: A2P35V
A2P35V

ISIN: IE00BKX8G684
IE00BKX8G684

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

WKN: A2P35V
A2P35V

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BKX8G684
IE00BKX8G684

30.05.2024, 08:00:00 •

9,925 EUR

+0,000 EUR+0,00 %

Geld

9,925 EUR

Brief

9,925 EUR

Fondsvolumen

1,11 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,86 %
Laufende Kosten	0,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 ·	18,99 %
Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426571 ·	14,36 %
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506430 ·	13,16 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626485 ·	11,42 %
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 ·	9,82 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626550 ·	9,30 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0706584 ·	7,92 %
Ginnie Mae 3% Anleihe · ISIN US21H0306413 ·	4,88 %
Ginnie Mae Anleihe · ISIN US38383KCS96 ·	4,12 %
Ginnie Mae Anleihe · ISIN US38383KCV26 ·	2,62 %
Summe:	96,59 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BKX8G684 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BYZNBK89	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
IE00BYZNBB98	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
IE00BYZNBD13	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
IE000AHK65O8	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BMDV2X01	CAD	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BYZNBN11	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	5,00 Mio. CHF
IE00BYZNBH50	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BYZNBJ74	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BYZNBL96	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BYZNBM04	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,69 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BD38JM62	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BYZNBC06	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,69 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BD45YR69	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BYZNBG44	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,04 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BJTHP760	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	50,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen USD flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl hypothekenbezogener, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit begeben.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD ACC

KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Daniel Hyman, Alfred Murata, Joshua Anderson ...
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
1,11 Mrd. USD1,04 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. Mai 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,750 USD +0,030 USD · +0,28 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 USD · +0,28 %	10,750 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,750 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,925 EUR +0,000 EUR · +0,00 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,000 EUR · +0,00 %	9,925 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,925 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,96 %
3 Monate
3,33 %
1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
3,94 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
-2,24 %
3 Jahre
-10,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,82
3 Monate
10,82
1 Jahr
10,82
3 Jahre
10,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,63
3 Monate
10,60
1 Jahr
10,03
3 Jahre
9,75
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,74
3 Monate
10,69
1 Jahr
10,39
3 Jahre
10,38
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,96 %	3,33 %	3,71 %	3,94 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,92 %	-1,12 %	-2,24 %	-10,14 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,82	10,82	10,82	10,85	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,63	10,60	10,03	9,75	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,74	10,69	10,39	10,38	–	–

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,41 %
3 Monate
+1,18 %
1 Jahr
+5,56 %
3 Jahre
+13,17 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,54 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-13,74 %
3 Jahre
-17,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,54 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,74 %
2023
+3,53 %
2022
-2,98 %
2021
+9,55 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,58 %
2 Jahre
+4,42 %
3 Jahre
+2,00 %
4 Jahre
+7,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,41 %	+1,18 %	+5,56 %	+13,17 %	–	–
Relativer Return	-2,54 %	-1,24 %	-13,74 %	-17,56 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,54 %	-0,42 %	-1,22 %	-0,54 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,74 %	+3,53 %	-2,98 %	+9,55 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,69 %	+0,51 %	+0,17 %	+0,55 %	–	–
Excess Return	+2,58 %	+4,42 %	+2,00 %	+7,90 %	–	–

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD ACC

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD ACC

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD ACC

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD ACC