Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,047 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,028 USD |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,036 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 13,22 % |
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506430 · | 12,70 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 7,43 % |
Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 3,94 % |
Fannie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US01F0326417 · | 3,41 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 3,16 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28205 · ISIN US91282CAM38 | 3,12 % |
Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426571 · | 2,53 % |
Fannie Mae 3% Anleihe · ISIN US01F0306450 · | 2,24 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18 | 2,11 % |
Summe: | 53,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine auf eine absolute Rendite ausgerichtete globale festverzinsliche Strategie, die Renditen anstrebt, die mittel- bis langfristig über den Secured Overnight Financing Rate hinausgehen. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er flexibel in eine breite Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus einem und plus fünf Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,100 USD +0,010 USD · +0,10 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,325 EUR -0,016 EUR · -0,18 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |