PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATI...

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  • 15,130 GBP
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MLQW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1Q33C22 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,13 Hoch / Tief (heute) 15,13 / 15,13 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 15,130 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,36 / 14,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,85% / -3,88%
Benchmark
  • PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATI...
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,07 EUR -0,01 -0,04% 21.04. 08:00:00 18,067 / 18,067
KAG (GBP) 15,13 GBP 0,00 0,00% 21.04. 08:00:00 15,130 / 15,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,85% +5,13% -3,84% +5,78% +13,41% +22,30%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,23% -10,70% +4,44% +14,16% -3,69% +13,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 -0,65 -0,07 -0,40 -0,11 -0,22
Excess Return -0,02% -3,73% -0,56% -4,67% -1,58% -12,40%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 2,16% 2,55% 2,73% 2,60% 3,81%
max. Verlust -0,20% -1,13% -3,51% -4,23% -5,63% -15,99%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 66,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,08% +1,08% +1,46% +1,71% +2,43% +3,87%
1-Monats-Tief +1,08% 0,00% -2,03% -2,03% -3,21% -6,30%
Höchstkurs 15,16 15,16 15,40 15,40 15,40 15,40
Tiefstkurs 15,01 14,90 14,81 14,09 13,51 9,98
Durchschnittspreis 15,08 15,02 15,09 14,78 14,46 13,20

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE GBP DIS H

Der Global Bond Fund ist ein diversifiziertes, aktiv verwaltetes Portfolio globaler Rentenwerte. Die Portfolio-Duration kann bis zu drei Jahren von der Benchmark abweichen. Der Fonds investiert vorrangig in ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Anleihen, die in den Hauptwährungen der Welt denominiert sind. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere (d.h.Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Benchmark des Fonds ist der Barclays Capital Global Aggregate Index. Sie wird verwendet, um die Duration zu messen.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE GBP DIS H

Auflagedatum 02.02.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 GBP (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Serv.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
4,70% FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
4,40% FNMA TBA 3.5% JAN 30YR
3,80% JAPANESE GOVT BOND (20Y) #150
3,30% FNMA TBA 3.0% FEB 30YR
2,20% FNMA TBA 3.0% JAN 30YR
1,50% U S TREASURY INFLATE PROT BD
1,40% SLOVENIA GOVT REGS
1,20% GNMA II TBA 4.0% JAN 30YR JMBO
1,20% US TREASURY INFLATE PROT BD
1,10% NYKREDIT REALKREDIT AS **PARTIAL CALL**
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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