PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR...

Fonds
10,460 EUR +0,01 +0,10% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JVZZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7RMZ801 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,460 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,46 Hoch / Tief (heute) 10,46 / 10,46 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 10,460 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,46 / 9,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / +8,22%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR...
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KAG (EUR) 10,46 EUR +0,01 +0,10% 26.04. 08:00:00 10,460 / 10,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% +2,55% +8,12% +10,39% +21,13% n.a.
relativer Return +0,01% +1,34% +4,71% -13,59% -3,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,45% +0,38% -0,40% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,19% +9,24% -1,88% +2,95% -1,88% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +0,17 +0,19 -0,09 +0,18 n.a.
Excess Return +6,00% +1,33% +2,23% -1,51% +3,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 2,42% 3,32% 3,68% 3,52% n.a.
max. Verlust -0,19% -1,35% -3,80% -9,02% -9,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,97% +1,67% +3,42% +3,42% +3,42% n.a.
1-Monats-Tief +0,97% 0,00% -3,53% -3,53% -6,51% n.a.
Höchstkurs 10,46 10,46 10,78 11,00 11,12 n.a.
Tiefstkurs 10,35 10,19 10,04 9,34 9,34 n.a.
Durchschnittspreis 10,40 10,32 10,44 10,42 10,48 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Auflagedatum 30.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (18.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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