PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC DIV...

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  • 10,440 EUR
  • +0,02
  • +0,19%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JVZZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7RMZ801 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,44 Hoch / Tief (heute) 10,44 / 10,44 Fondsvolumen 5,47 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 10,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,78 / 9,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,34% / +7,12%
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC DIVERSIFIED INCOME G RETAIL INC EUR (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,44 EUR +0,02 +0,19% 06.12. 08:00:00 10,440 / 10,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC DIVERSIFIED INCOME G RETAIL INC EUR (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,34% -2,62% +6,91% +9,71% n.a. n.a.
relativer Return -1,69% -1,16% +2,25% -15,17% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,69% -0,39% +0,19% -0,46% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,20% -1,88% +2,95% -1,88% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,69% +0,04% +0,42% -0,87% n.a. n.a.
Excess Return +6,84% +0,17% +1,55% -3,30% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC DIVERSIFIED INCOME G RETAIL INC EUR (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,10% 4,24% 4,04% 3,65% n.a. n.a.
max. Verlust -2,99% -3,80% -4,17% -9,02% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,53% -0,28% +2,42% +2,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,53% -2,53% -2,53% -2,53% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,69 10,78 10,78 11,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,37 10,37 9,34 9,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,46 10,62 10,22 10,43 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC DIVERSIFIED INCOME G RETAIL INC EUR (HDG)

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Fondsziel zu PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC DIVERSIFIED INCOME G RETAIL INC EUR (HDG)

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC DIVERSIFIED INCOME G RETAIL INC EUR (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC DIVERSIFIED INCOME G RETAIL INC EUR (HDG)

Auflagedatum 30.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC DIVERSIFIED INCOME G RETAIL INC EUR (HDG)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC DIVERSIFIED INCOME G RETAIL INC EUR (HDG)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC DIVERSIFIED INCOME G RETAIL INC EUR (HDG)

Anteil Wertpapiername
6,52% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
2,08% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,87% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
1,58% Pimco US Short-Term Fund Z Inc USD
1,43% Navient Corp 8,45% 15.06.2018
1,35% Heta Asset Resolution AG 4,375% 24.01.2017
1,20% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,10% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,09% Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 6,875% 08.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC DIVERSIFIED INCOME G RETAIL INC EUR (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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