PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR...

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  • 10,330 EUR
  • +0,01
  • +0,10%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JVZZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7RMZ801 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,330 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,33 Hoch / Tief (heute) 10,33 / 10,33 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 10,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,38 / 9,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +8,39%
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

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KAG (EUR) 10,33 EUR +0,01 +0,10% 23.03. 08:00:00 10,330 / 10,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +2,39% +8,28% +10,58% n.a. n.a.
relativer Return +1,68% +3,41% +5,46% -13,14% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,68% +1,13% +0,44% -0,39% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,90% +9,24% -1,88% +2,95% -1,88% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +0,21 +0,20 -0,07 n.a. n.a.
Excess Return +6,16% +1,61% +2,42% -1,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,36% 2,67% 3,41% 3,69% n.a. n.a.
max. Verlust -1,35% -1,35% -3,80% -9,02% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +1,10% +3,02% +4,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -3,43% -3,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,36 10,63 10,78 11,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,22 10,19 9,86 9,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,30 10,34 10,40 10,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Auflagedatum 30.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (18.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,03% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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