PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - GBP DI...

Fonds
9,950 GBP +0,01 +0,10% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J77A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B70YV858 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,950 ( n.a. ) Eröffnung 9,95 Hoch / Tief (heute) 9,95 / 9,95 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 9,950 ( n.a. ) Vortag 9,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,10 / 9,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,97% / -12,01%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - GBP DI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,48 EUR -0,01 -0,08% 25.05. 08:00:00 11,476 / 11,476
KAG (GBP) 9,95 GBP +0,01 +0,10% 25.05. 08:00:00 9,950 / 9,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,97% -1,98% -12,43% -6,03% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% -13,17% +4,70% +9,85% -5,96% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,58 -0,70 -0,68 n.a. n.a.
Excess Return -1,65% -3,93% -7,08% -10,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 3,59% 3,50% 3,29% n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -1,61% -4,43% -4,43% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +0,81% +1,43% +1,93% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,81% -0,10% -2,59% -2,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,95 9,97 10,15 10,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,85 9,76 9,70 9,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,90 9,87 9,94 9,90 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - GBP DIS H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - GBP DIS H

Auflagedatum 30.11.2012
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 GBP (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,77%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
3,23% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,87% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,91% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,60% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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