Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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SONOCO PROD 22/25 Anleihe · WKN A3K07B · ISIN US835495AM47 | 0,71 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R9LQ · ISIN US06051GHW24 | 0,66 % |
GEORGIA PACI 20/26 144A Anleihe · WKN A285GE · ISIN US37331NAN12 | 0,60 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KY9J · ISIN US404280CX53 | 0,57 % |
Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LKW9 · ISIN US60687YCZ07 | 0,57 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2017(18/28) Anleihe · WKN MS0GZL · ISIN US61744YAK47 | 0,56 % |
Citigroup Inc. DL-Notes 2003(33) Anleihe · WKN 808929 · ISIN US172967CC36 | 0,54 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/41) Anleihe · WKN JP2UV9 · ISIN US46647PBV76 | 0,54 % |
IND.BK KOREA 20/25 MTN Anleihe · WKN A28123 · ISIN US45604GAH20 | 0,54 % |
Zions Bancorporation N.A. DL-Medium-Term Nts 2019(29/29) Anleihe · WKN A2R9U1 · ISIN US98971DAB64 | 0,52 % |
Summe: | 5,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und investiert hierzu die Mehrheit seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Teilfonds beabsichtigt, sich auf die Anlage in Unternehmensanleihen zu konzentrieren. Ebenso wird er jedoch in der Lage sein, in von Regierungen und staatlichen Stellen begebene Titel zu investieren. Diese Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein, müssen jedoch mehrheitlich ein langfristiges Bonitätsrating von mindestens BBB- oder Baa3- einer Agentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,829 USD +0,054 USD · +0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,998 EUR +0,022 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |