Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,61 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.09.2023 Ausschüttend | 0,020 SGD |
08.08.2023 Ausschüttend | 0,020 SGD |
07.07.2023 Ausschüttend | 0,020 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ITT HOLDINGS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KTEU · ISIN US45074JAA25 | 1,00 % |
ALTICE FRAN. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KWT9 · ISIN US02156LAH42 | 0,97 % |
C+S ENTRP. 20/28 144A Anleihe · WKN A2859G · ISIN US12467AAF57 | 0,95 % |
CCO HLD/CAP. 19/29 144A Anleihe · WKN A2R2EC · ISIN US1248EPCB75 | 0,94 % |
Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) 144A Anleihe · WKN A3KL0R · ISIN US143658BN13 | 0,88 % |
AERCAP G.A.TR. 2045 FLR Anleihe · WKN A185PF · ISIN US00773HAA59 | 0,87 % |
NCL 19/24 144A Anleihe · WKN A2SBB5 · ISIN US62886HAP64 | 0,86 % |
MELCO RESORT 19/29 144A Anleihe · WKN A2SA5Z · ISIN US58547DAD12 | 0,85 % |
HAT HLD.I/II 21/26 144A Anleihe · WKN A3KST3 · ISIN US418751AE33 | 0,84 % |
HARV.MIDSTR. 20/28 144A Anleihe · WKN A28063 · ISIN US417558AA18 | 0,82 % |
Summe: | 8,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 SGD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite bestehend aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf USD lautende hochverzinsliche Schuldtitel investiert. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, investiert er hauptsächlich in auf USD lautende Schuldtitel ohne Anlagequalität, einschließlich fester Anleihen oder variabel verzinslicher Anleihen, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, öffentlichen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden, die in Industrieländern ansässig sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeiten ausüben. Bei der Auswahl von Wertpapieren kombiniert der Anlageverwalter eine Topdown- (d. h. eine allgemeine Einschätzung des gesamten Marktumfelds) und eine Bottom-up-Anlagephilosophie (d. h. einen subjektiveren Ansatz, Recherche der einzelnen Emittenten), mit einem starken Fokus auf den relativen Wert eines Wertpapiers.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,095 SGD +0,005 SGD · +0,04 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,273 EUR +0,011 EUR · +0,13 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |