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PineBridge Global Bond Fund - A USD ACC

WKN: A0DJZS
A0DJZS

ISIN: IE0031295045
IE0031295045

Emittent: PineBridge Investments Ireland Limited

WKN: A0DJZS
A0DJZS

Emittent: PineBridge Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031295045
IE0031295045

30.04.2024, 08:00:00 •

19,512 EUR

+0,036 EUR+0,19 %

Geld

19,512 EUR

Brief

19,512 EUR

Fondsvolumen

37,94 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,89 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,89 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PineBridge Global Bond Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28XVG · ISIN US912810SR05	2,21 %
Canada CD-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KPWU · ISIN CA135087L930	2,20 %
Canada CD-Bonds 2023(25) Anleihe · WKN A3LLV8 · ISIN CA135087Q806	2,17 %
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783	2,17 %
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192	2,14 %
Canada CD-Bonds 2022(25) Anleihe · WKN A3K7XV · ISIN CA135087P246	2,04 %
Canada CD-Bonds 2023(25) Anleihe · WKN A3LHRV · ISIN CA135087Q640	2,04 %
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218	2,03 %
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2011(31) Anleihe · WKN A1GSP9 · ISIN CH0127181029	2,01 %
United States of America DL-Notes 2020(40) Anleihe · WKN A281P1 · ISIN US912810SQ22	1,95 %
Summe:	20,96 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0031295045 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,89 %	nein	1.000,00 USD
IE00BKLF9K66	CHF	Thesaurierend	–	1,89 %	nein	3,00 Mio. CHF
IE0000268916	USD	Thesaurierend	–	1,89 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PineBridge Global Bond Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global USD-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PineBridge Global Bond Fund - A USD ACC

Der Teilfonds zielt darauf ab, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erwirtschaften, indem er in Anleihen mit attraktiver Verzinsung und dem Potenzial von Kurssteigerungen investiert. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte mehrheitlich in Anleihen von Regierungen, Regierungsstellen, internationalen Organisationen und Unternehmen. Die Verzinsung der Anleihen kann fest oder variabel sein, wobei deren Bonitätsbewertung jedoch mehrheitlich mindestens BBB- entsprechen muss (gemäß einer Ratingagentur wie Standard & Poor's oder Moody's). Für Anleihen, die nicht auf US-Dollar lauten, greift der Teilfonds auf Devisenterminkontrakte zurück, um das Währungsrisiko zu steuern und auszuschalten. Im Rahmen dieser Kontrakte kauft bzw. verkauft der Teilfonds Devisen zu einem vereinbarten Wechselkurs.

Stammdaten zu PineBridge Global Bond Fund - A USD ACC

KVG
PineBridge Investments Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Haibo Chen, Roberto Coronado
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Cust.Serv.(Irel.) Ltd.

Fondsvolumen
37,94 Mio. USD35,16 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Dezember 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	20,811 USD -0,056 USD · -0,27 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,056 USD · -0,27 %	20,811 USD 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	20,811 USD 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	19,512 EUR +0,036 EUR · +0,19 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,036 EUR · +0,19 %	19,512 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	19,512 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu PineBridge Global Bond Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
5,77 %
3 Monate
4,68 %
1 Jahr
4,69 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
4,61 %
10 Jahre
3,98 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,18 %
3 Monate
-2,42 %
1 Jahr
-5,41 %
3 Jahre
-17,63 %
5 Jahre
-17,63 %
10 Jahre
-17,63 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
21,23
3 Monate
21,28
1 Jahr
21,30
3 Jahre
23,91
5 Jahre
23,91
10 Jahre
23,91

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
20,76
3 Monate
20,76
1 Jahr
19,78
3 Jahre
19,69
5 Jahre
19,69
10 Jahre
19,69

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,94
3 Monate
21,03
1 Jahr
20,67
3 Jahre
21,53
5 Jahre
22,21
10 Jahre
21,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,77 %	4,68 %	4,69 %	5,22 %	4,61 %	3,98 %
Maximaler Verlust	-2,18 %	-2,42 %	-5,41 %	-17,63 %	-17,63 %	-17,63 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	36,11 %	48,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	21,23	21,28	21,30	23,91	23,91	23,91
Tiefstkurs (in EUR)	20,76	20,76	19,78	19,69	19,69	19,69
Durchschnittspreis (in EUR)	20,94	21,03	20,67	21,53	22,21	21,61

Performance-Kennzahlen zu PineBridge Global Bond Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,99 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+2,85 %
3 Jahre
+1,43 %
5 Jahre
-1,77 %
10 Jahre
+26,13 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,02 %
2023
+2,25 %
2022
-8,87 %
2021
+6,44 %
2020
-6,16 %
2019
+10,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,80 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
-0,59 %
4 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,77 %
2 Jahre
-1,85 %
3 Jahre
-8,93 %
4 Jahre
-7,48 %
5 Jahre
-4,40 %
10 Jahre
-4,58 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,99 %	+0,06 %	+2,85 %	+1,43 %	-1,77 %	+26,13 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,02 %	+2,25 %	-8,87 %	+6,44 %	-6,16 %	+10,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,80 %	-0,18 %	-0,59 %	-0,42 %	-0,20 %	-0,12 %
Excess Return	-3,77 %	-1,85 %	-8,93 %	-7,48 %	-4,40 %	-4,58 %

PineBridge Global Bond Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PineBridge Global Bond Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu PineBridge Global Bond Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu PineBridge Global Bond Fund - A USD ACC

Stammdaten zu PineBridge Global Bond Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

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