PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Fonds
54,200 EUR +0,08 +0,15% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MJS6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0282283505 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 56,910 ( n.a. ) Eröffnung 54,20 Hoch / Tief (heute) 54,20 / 54,20 Fondsvolumen 14,03 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 54,200 ( n.a. ) Vortag 54,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,09 / 50,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +4,43%
Benchmark
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KAG (EUR) 54,20 EUR +0,08 +0,15% 23.05. 08:00:00 54,200 / 56,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% -0,15% +4,35% +12,59% +32,10% +4,86%
relativer Return +1,06% +1,80% -12,24% -23,06% -35,30% -43,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% +0,60% -1,08% -0,73% -0,72% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,97% -8,75% +10,40% +11,80% +7,00% +5,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -0,68 +0,13 +0,13 +0,27 -0,53
Excess Return +2,23% -14,46% +4,43% +5,65% +14,53% -58,03%

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 3,95% 5,54% 10,52% 8,96% 8,49%
max. Verlust -1,76% -1,76% -5,32% -21,52% -21,52% -25,94%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,59% +1,27% +3,85% +6,08% +6,08% +6,08%
1-Monats-Tief -0,59% -1,12% -1,97% -9,55% -9,55% -9,55%
Höchstkurs 55,09 55,09 55,09 61,63 61,63 61,63
Tiefstkurs 54,12 53,62 50,59 46,58 40,82 39,80
Durchschnittspreis 54,66 54,35 52,74 53,52 50,00 47,47

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Der international orientierte Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Entscheidend bei der Auswahl der Zielfonds sind die strategische Asset Allocation und die Qualität des Fondsmanagements. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Auflagedatum 23.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.11.2016

Top Holdings zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,82% Equity for Life Inhaber-Anteile I
6,61% JB Multistock-Health Innovat. Actions Nomin. C Cap. USD o.N.
5,28% Invesco Fds-Inv.India Bond Fd Act. Nom. C Acc. USD o.N.
5,22% Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I
5,02% Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth Reg. Units H (EUR)(cap.) o.N.
4,87% Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech Namens-Anteile I EUR o.N.
4,51% Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.
4,23% StarCapital Huber-Strategy 1 Inhaber-Anteile I-EUR o.N.
4,13% Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile C o.N.
4,12% LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.
Stand: 15.11.2016

Ratings zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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