PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

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  • 53,780 EUR
  • +0,06
  • +0,11%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MJS6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0282283505 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 56,470 ( n.a. ) Eröffnung 53,78 Hoch / Tief (heute) 53,78 / 53,78 Fondsvolumen 14,17 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 53,780 ( n.a. ) Vortag 53,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,49 / 50,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,96% / +3,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,78 EUR +0,06 +0,11% 27.03. 08:00:00 53,780 / 56,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,96% +3,25% +3,11% +15,58% +25,16% +7,50%
relativer Return +0,79% +1,20% -14,51% -25,11% -36,14% -44,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% +0,40% -1,30% -0,80% -0,74% -0,49%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,05% -8,75% +10,40% +11,80% +7,00% +5,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 -0,65 +0,22 +0,19 +0,14 -0,50
Excess Return +0,99% -14,43% +7,42% +8,27% +7,59% -55,39%

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 4,21% 5,86% 10,64% 9,04% 8,49%
max. Verlust -1,50% -1,50% -5,32% -21,52% -21,52% -25,94%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,96% +3,99% +3,99% +5,62% +5,62% +5,62%
1-Monats-Tief -0,96% -0,96% -1,88% -10,19% -10,19% -10,19%
Höchstkurs 54,49 54,49 54,49 61,63 61,63 61,63
Tiefstkurs 53,67 52,03 50,59 46,31 40,82 39,80
Durchschnittspreis 54,05 53,12 52,35 53,13 49,61 47,40

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Der international orientierte Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Entscheidend bei der Auswahl der Zielfonds sind die strategische Asset Allocation und die Qualität des Fondsmanagements. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Auflagedatum 23.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.11.2016

Top Holdings zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,82% Equity for Life Inhaber-Anteile I
6,61% JB Multistock-Health Innovat. Actions Nomin. C Cap. USD o.N.
5,28% Invesco Fds-Inv.India Bond Fd Act. Nom. C Acc. USD o.N.
5,22% Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I
5,02% Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth Reg. Units H (EUR)(cap.) o.N.
4,87% Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech Namens-Anteile I EUR o.N.
4,51% Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.
4,23% StarCapital Huber-Strategy 1 Inhaber-Anteile I-EUR o.N.
4,13% Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile C o.N.
4,12% LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.
Stand: 15.11.2016

Ratings zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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