PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

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  • 53,610 EUR
  • -0,08
  • -0,15%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MJS6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0282283505 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 56,290 ( n.a. ) Eröffnung 53,61 Hoch / Tief (heute) 53,61 / 53,61 Fondsvolumen 14,45 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 53,610 ( n.a. ) Vortag 53,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,69 / 49,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,04% / +8,21%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,61 EUR -0,08 -0,15% 17.02. 08:00:00 53,610 / 56,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,04% +4,77% +8,08% +15,17% +24,76% n.a.
relativer Return -1,72% -3,46% -15,48% -25,46% -38,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,72% -1,17% -1,39% -0,81% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,84% -8,75% +10,40% +11,80% +7,00% +5,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 -0,39 +0,20 +0,24 +0,14 n.a.
Excess Return +5,96% -8,83% +7,01% +10,48% +7,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,52% 4,71% 6,34% 10,72% 9,11% n.a.
max. Verlust -0,76% -1,40% -5,32% -21,52% -21,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,04% +2,04% +4,66% +8,93% +8,93% n.a.
1-Monats-Tief +2,04% +0,79% -1,62% -6,91% -6,91% n.a.
Höchstkurs 53,69 53,69 53,69 61,63 61,63 n.a.
Tiefstkurs 52,15 50,59 49,60 45,52 40,82 n.a.
Durchschnittspreis 52,67 52,09 52,07 52,88 49,39 n.a.

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Der international orientierte Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Entscheidend bei der Auswahl der Zielfonds sind die strategische Asset Allocation und die Qualität des Fondsmanagements. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsziel zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Auflagedatum 23.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.11.2016

Top Holdings zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,82% Equity for Life Inhaber-Anteile I
6,61% JB Multistock-Health Innovat. Actions Nomin. C Cap. USD o.N.
5,28% Invesco Fds-Inv.India Bond Fd Act. Nom. C Acc. USD o.N.
5,22% Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I
5,02% Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth Reg. Units H (EUR)(cap.) o.N.
4,87% Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech Namens-Anteile I EUR o.N.
4,51% Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.
4,23% StarCapital Huber-Strategy 1 Inhaber-Anteile I-EUR o.N.
4,13% Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile C o.N.
4,12% LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.
Stand: 15.11.2016

Ratings zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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