PORTFOLIO DYNAMISCH OP

Fonds
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  • 52,410 EUR
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  • +0,10%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MJS6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0282283505 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 55,030 ( n.a. ) Eröffnung 52,41 Hoch / Tief (heute) 52,41 / 52,41 Fondsvolumen 14,40 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 52,410 ( n.a. ) Vortag 52,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,47 / 48,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +0,58%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,41 EUR +0,05 +0,10% 20.01. 08:00:00 52,410 / 55,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +0,56% +0,58% +10,64% +24,40% n.a.
relativer Return +1,79% -6,73% -19,89% -25,15% -37,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,79% -2,30% -1,83% -0,80% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,54% -8,75% +10,40% +11,80% +7,00% +5,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -0,33 +0,07 +0,19 +0,13 n.a.
Excess Return +0,53% -7,48% +2,48% +8,55% +6,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 5,47% 8,46% 10,85% 9,11% n.a.
max. Verlust -0,91% -3,33% -9,54% -21,52% -21,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +1,76% +3,36% +8,12% +8,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,50% -1,92% -3,11% -8,51% -8,51% n.a.
Höchstkurs 52,77 52,77 53,47 61,63 61,63 n.a.
Tiefstkurs 52,03 50,59 48,37 45,07 40,82 n.a.
Durchschnittspreis 52,34 51,75 51,97 52,71 49,23 n.a.

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP

Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsziel zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP

Der international orientierte Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Entscheidend bei der Auswahl der Zielfonds sind die strategische Asset Allocation und die Qualität des Fondsmanagements.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP

Auflagedatum 23.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.11.2016

Top Holdings zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP

Anteil Wertpapiername
10,03% Monega KAG - Equity for Life -I- Dis.
5,33% MainFirst Germany C
5,26% First Private Euro Dividenden STAUFER B
5,25% Comgest Growth Japan EUR -I- Cap.
4,44% ProfitlichSchmidlin Fonds UI I
4,35% Invesco India Bond C Acc USD
4,29% Allianz Europe Eq.Gr.Sel.P EUR
4,26% Loys Europa FCP System Units -I- Cap.
4,08% JPM Gl.Macro Op.C(Acc)EUR
4,04% Jupiter European Growth I EUR
Stand: 15.11.2016

Ratings zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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