Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Siemens Balanced - EUR ACC

WKN: A0KEXM
A0KEXM

ISIN: DE000A0KEXM6
DE000A0KEXM6

Emittent: Siemens Fonds Invest GmbH

WKN: A0KEXM
A0KEXM

Emittent: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6
DE000A0KEXM6

heute, 17:47:13 •

22,565 EUR

+0,065 EUR+0,29 %

Geld

22,427 EUR

(2.300 Stk.)

Brief

22,625 EUR

(2.300 Stk.)

Fondsvolumen

987,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,32 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,32 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
DKB
1822direkt
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Siemens Balanced - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,06 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	0,97 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	0,82 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	0,73 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	0,71 %
CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28) Anleihe · WKN A18Z2J · ISIN XS1391086987	0,69 %
Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R2Q5 · ISIN XS2001315766	0,63 %
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) Anleihe · WKN A3KV1A · ISIN AT0000A2STV4	0,54 %
PerkinElmer Inc. EO-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184AM · ISIN XS1405780617	0,51 %
Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KR45 · ISIN XS2351032227	0,51 %
Summe:	7,17 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0KEXM6 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,32 %	Siemens	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Siemens Balanced - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Siemens Balanced - EUR ACC

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Stammdaten zu Siemens Balanced - EUR ACC

KVG
Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV

Fondsvolumen
987,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. September 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	22,430 EUR +0,022 EUR · +0,10 % heute, 18:15:43 · 0 Stk.	+0,022 EUR · +0,10 %	22,430 EUR heute, 18:15:43 · 2.300 Stk.	22,500 EUR heute, 18:15:43 · 120 Stk.	0,070 EUR 0,31 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	22,322 EUR +0,136 EUR · +0,61 % heute, 18:09:29 · unbekannt	+0,136 EUR · +0,61 %	22,322 EUR heute, 18:15:29 · 451 Stk.	22,739 EUR heute, 18:15:29 · 451 Stk.	0,417 EUR 1,83 %
Frankfurt verzögert	–	22,372 EUR +0,033 EUR · +0,15 % heute, 08:13:05 · 0 Stk.	+0,033 EUR · +0,15 %	22,429 EUR heute, 17:50:59 · 2.676 Stk.	22,626 EUR heute, 17:58:29 · 2.652 Stk.	0,197 EUR 0,87 %
KVG Echtzeit	–	22,490 EUR +0,090 EUR · +0,40 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,40 %	22,490 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	22,490 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu Siemens Balanced - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,31 %
3 Monate
4,26 %
1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
5,98 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
5,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-2,80 %
3 Jahre
-16,79 %
5 Jahre
-17,36 %
10 Jahre
-17,36 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
22,40
3 Monate
22,52
1 Jahr
22,52
3 Jahre
22,52
5 Jahre
22,52
10 Jahre
22,52

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
22,12
3 Monate
21,85
1 Jahr
20,08
3 Jahre
18,63
5 Jahre
16,80
10 Jahre
14,97

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
22,28
3 Monate
22,20
1 Jahr
21,10
3 Jahre
20,83
5 Jahre
20,35
10 Jahre
18,77

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,31 %	4,26 %	4,30 %	5,98 %	6,89 %	5,96 %
Maximaler Verlust	-1,25 %	-1,78 %	-2,80 %	-16,79 %	-17,36 %	-17,36 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	61,11 %	63,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	22,40	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52
Tiefstkurs (in EUR)	22,12	21,85	20,08	18,63	16,80	14,97
Durchschnittspreis (in EUR)	22,28	22,20	21,10	20,83	20,35	18,77

Performance-Kennzahlen zu Siemens Balanced - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+2,65 %
1 Jahr
+11,34 %
3 Jahre
+5,09 %
5 Jahre
+19,06 %
10 Jahre
+54,85 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-2,50 %
1 Jahr
-11,30 %
3 Jahre
-23,29 %
5 Jahre
-34,51 %
10 Jahre
-52,84 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-0,99 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,62 %

Performance im Jahr: 2024
+3,74 %
2023
+12,80 %
2022
-14,00 %
2021
+9,34 %
2020
+3,34 %
2019
+12,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+0,91 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,71 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,10 %
2 Jahre
+11,81 %
3 Jahre
+6,21 %
4 Jahre
+24,24 %
5 Jahre
+19,71 %
10 Jahre
+52,39 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,40 %	+2,65 %	+11,34 %	+5,09 %	+19,06 %	+54,85 %
Relativer Return	-0,35 %	-2,50 %	-11,30 %	-23,29 %	-34,51 %	-52,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,35 %	-0,84 %	-0,99 %	-0,73 %	-0,70 %	-0,62 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,74 %	+12,80 %	-14,00 %	+9,34 %	+3,34 %	+12,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,64 %	+0,91 %	+0,34 %	+0,94 %	+0,54 %	+0,71 %
Excess Return	+7,10 %	+11,81 %	+6,21 %	+24,24 %	+19,71 %	+52,39 %

Siemens Balanced - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Siemens Balanced - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Siemens Balanced - EUR ACC

Fondsstrategie zu Siemens Balanced - EUR ACC

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Risiko-Kennzahlen zu Siemens Balanced - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Siemens Balanced - EUR ACC

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