PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

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  • 64,440 EUR
  • +0,07
  • +0,11%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JZQE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0793585331 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 67,660 ( n.a. ) Eröffnung 64,44 Hoch / Tief (heute) 64,44 / 64,44 Fondsvolumen 14,17 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 64,440 ( n.a. ) Vortag 64,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,30 / 60,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / +2,96%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,44 EUR +0,07 +0,11% 27.03. 08:00:00 64,440 / 67,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,85% +3,30% +2,96% +14,36% n.a. n.a.
relativer Return +0,54% +1,26% -14,75% -25,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% +0,42% -1,32% -0,81% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,10% -8,99% +10,07% +11,83% +6,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 -0,60 +0,18 +0,17 n.a. n.a.
Excess Return +0,84% -13,32% +6,20% +7,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,92% 4,21% 5,86% 10,62% n.a. n.a.
max. Verlust -1,52% -1,52% -5,44% -21,71% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,85% +3,16% +3,16% +8,75% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -1,92% -10,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 65,30 65,30 65,30 74,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 64,31 62,38 60,67 56,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 64,74 63,70 62,81 63,90 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Der international orientierte Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Entscheidend bei der Auswahl der Zielfonds sind die strategische Asset Allocation und die Qualität des Fondsmanagements. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Auflagedatum 29.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.11.2016

Top Holdings zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,82% Equity for Life Inhaber-Anteile I
6,61% JB Multistock-Health Innovat. Actions Nomin. C Cap. USD o.N.
5,28% Invesco Fds-Inv.India Bond Fd Act. Nom. C Acc. USD o.N.
5,22% Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I
5,02% Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth Reg. Units H (EUR)(cap.) o.N.
4,87% Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech Namens-Anteile I EUR o.N.
4,51% Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.
4,23% StarCapital Huber-Strategy 1 Inhaber-Anteile I-EUR o.N.
4,13% Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile C o.N.
4,12% LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.
Stand: 15.11.2016

Ratings zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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