PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

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  • 60,780 EUR
  • +0,08
  • +0,13%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZQE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0793585331 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 63,820 ( n.a. ) Eröffnung 60,78 Hoch / Tief (heute) 60,78 / 60,78 Fondsvolumen 14,04 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 60,780 ( n.a. ) Vortag 60,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,68 / 58,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / -12,13%
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  • PORTFOLIO DYNAMISCH OP V
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,78 EUR +0,08 +0,13% 07.12. 08:00:00 60,780 / 63,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% -3,37% -12,13% +10,23% n.a. n.a.
relativer Return -6,01% -7,20% -17,39% -25,15% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,01% -2,46% -1,58% -0,80% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -11,49% +10,07% +11,83% +6,73% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,21% -0,58% +0,19% +0,55% n.a. n.a.
Excess Return -12,20% -6,92% +2,07% +5,41% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,12% 5,55% 10,06% 10,86% n.a. n.a.
max. Verlust -1,61% -3,65% -16,58% -21,71% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,75% -0,62% +2,82% +7,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,75% -2,03% -8,01% -9,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 61,66 62,97 69,68 74,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 60,67 60,67 58,13 54,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 61,25 62,10 62,88 63,14 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Der international orientierte Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Entscheidend bei der Auswahl der Zielfonds sind die strategische Asset Allocation und die Qualität des Fondsmanagements. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen.

Fondsziel zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Ziel ist, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Auflagedatum 29.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.11.2016

Top Holdings zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Anteil Wertpapiername
10,03% Monega KAG - Equity for Life -I- Dis.
5,33% MainFirst Germany C
5,26% First Private Euro Dividenden STAUFER B
5,25% Comgest Growth Japan EUR -I- Cap.
4,44% ProfitlichSchmidlin Fonds UI I
4,35% Invesco India Bond C Acc USD
4,29% Allianz Europe Eq.Gr.Sel.P EUR
4,26% Loys Europa FCP System Units -I- Cap.
4,08% JPM Gl.Macro Op.C(Acc)EUR
4,04% Jupiter European Growth I EUR
Stand: 15.11.2016

Ratings zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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