PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Fonds
65,140 EUR +0,16 +0,25% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JZQE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0793585331 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 68,400 ( n.a. ) Eröffnung 65,14 Hoch / Tief (heute) 65,14 / 65,14 Fondsvolumen 14,07 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 65,140 ( n.a. ) Vortag 64,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,99 / 60,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +3,64%
Benchmark
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KAG (EUR) 65,14 EUR +0,16 +0,25% 26.05. 08:00:00 65,140 / 68,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +0,20% +3,64% +11,81% n.a. n.a.
relativer Return +0,58% +0,93% -11,50% -23,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +0,31% -1,01% -0,75% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,22% -8,99% +10,07% +11,83% +6,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 -0,71 +0,11 +0,14 n.a. n.a.
Excess Return +1,52% -15,08% +3,65% +6,13% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 3,95% 5,52% 10,51% n.a. n.a.
max. Verlust -1,76% -1,76% -5,44% -21,71% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% +1,46% +3,60% +8,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,95% -2,29% -10,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 65,99 65,99 65,99 74,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 64,83 64,25 60,67 56,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 65,48 65,13 63,27 64,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Der international orientierte Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Entscheidend bei der Auswahl der Zielfonds sind die strategische Asset Allocation und die Qualität des Fondsmanagements. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Auflagedatum 29.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.11.2016

Top Holdings zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,82% Equity for Life Inhaber-Anteile I
6,61% JB Multistock-Health Innovat. Actions Nomin. C Cap. USD o.N.
5,28% Invesco Fds-Inv.India Bond Fd Act. Nom. C Acc. USD o.N.
5,22% Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I
5,02% Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth Reg. Units H (EUR)(cap.) o.N.
4,87% Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech Namens-Anteile I EUR o.N.
4,51% Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.
4,23% StarCapital Huber-Strategy 1 Inhaber-Anteile I-EUR o.N.
4,13% Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile C o.N.
4,12% LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.
Stand: 15.11.2016

Ratings zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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