PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Fonds
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  • 62,770 EUR
  • +0,09
  • +0,14%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JZQE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0793585331 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 65,910 ( n.a. ) Eröffnung 62,77 Hoch / Tief (heute) 62,77 / 62,77 Fondsvolumen 14,38 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 62,770 ( n.a. ) Vortag 62,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,27 / 58,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +0,80%
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  • PORTFOLIO DYNAMISCH OP V
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 62,77 EUR +0,09 +0,14% 19.01. 08:00:00 62,770 / 65,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% +0,35% -0,52% +10,18% n.a. n.a.
relativer Return +1,55% -7,14% -18,93% -25,16% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% -2,44% -1,73% -0,80% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,29% -8,99% +10,07% +11,83% +6,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,07 -0,29 +0,06 +0,17 n.a. n.a.
Excess Return -0,57% -6,67% +2,02% +7,46% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,32% 5,52% 8,56% 10,83% n.a. n.a.
max. Verlust -0,92% -3,36% -9,55% -21,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +1,63% +3,20% +8,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,27% -1,84% -4,92% -8,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 63,26 63,26 64,27 74,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 62,31 60,67 58,13 54,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 62,72 62,04 62,38 63,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsziel zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Der international orientierte Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Entscheidend bei der Auswahl der Zielfonds sind die strategische Asset Allocation und die Qualität des Fondsmanagements.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Auflagedatum 29.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.11.2016

Top Holdings zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Anteil Wertpapiername
10,03% Monega KAG - Equity for Life -I- Dis.
5,33% MainFirst Germany C
5,26% First Private Euro Dividenden STAUFER B
5,25% Comgest Growth Japan EUR -I- Cap.
4,44% ProfitlichSchmidlin Fonds UI I
4,35% Invesco India Bond C Acc USD
4,29% Allianz Europe Eq.Gr.Sel.P EUR
4,26% Loys Europa FCP System Units -I- Cap.
4,08% JPM Gl.Macro Op.C(Acc)EUR
4,04% Jupiter European Growth I EUR
Stand: 15.11.2016

Ratings zu PORTFOLIO DYNAMISCH OP V

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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