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PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R USD ACC

WKN: A2AMWT
A2AMWT

ISIN: LU1422844131
LU1422844131

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A2AMWT
A2AMWT

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU1422844131
LU1422844131

31.10.2022, 08:00:00 •

60,275 EUR

-0,510 EUR-0,84 %

Geld

59,972 EUR

Brief

60,275 EUR

Fondsvolumen

449.806,72 EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

3,16 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	3,16 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1422844131 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	3,16 %	nein	–
LU1422844057	EUR	Thesaurierend	3,00 %	3,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.08.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2022

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R USD ACC

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in Euro unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen sowie ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Ausstellern begeben werden, insbesondere auch in Wertpapiere mit High Yield Charakter an. Daneben dürfen höchstens 10% des Vermögens des Teilfonds auch in Distressed Securities angelegt werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.

Stammdaten zu PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R USD ACC

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
PMG Fonds Management AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA

Fondsvolumen
449.806,72 EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. November 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	59,570 USD -0,990 USD · -1,63 % 31.10.2022, 08:00:00 · unbekannt	-0,990 USD · -1,63 %	59,270 USD 31.10.2022, 08:00:00 · unbekannt	59,570 USD 31.10.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,300 USD 0,50 %
KVG Echtzeit	–	60,275 EUR -0,510 EUR · -0,84 % 31.10.2022, 08:00:00 · unbekannt	-0,510 EUR · -0,84 %	59,972 EUR 31.10.2022, 08:00:00 · unbekannt	60,275 EUR 31.10.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,304 EUR 0,50 %

Risiko-Kennzahlen zu PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R USD ACC

Volatilität: 1 Monat
8,29 %
3 Monate
6,42 %
1 Jahr
7,03 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,78 %
3 Monate
-9,01 %
1 Jahr
-27,01 %
3 Jahre
-39,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
16,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
61,91
3 Monate
65,47
1 Jahr
81,61
3 Jahre
98,79
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
59,57
3 Monate
59,57
1 Jahr
59,57
3 Jahre
59,57
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
60,85
3 Monate
62,85
1 Jahr
70,87
3 Jahre
82,06
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,29 %	6,42 %	7,03 %	7,07 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,78 %	-9,01 %	-27,01 %	-39,70 %	–	–
Positive Monate	–	–	8,33 %	16,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	61,91	65,47	81,61	98,79	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	59,57	59,57	59,57	59,57	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	60,85	62,85	70,87	82,06	–	–

Performance-Kennzahlen zu PPF II - MRB High Yield Bond Fund - R USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,81 %
3 Monate
-4,67 %
1 Jahr
-14,35 %
3 Jahre
-31,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
-1,83 %
2020
-17,84 %
2019
+4,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-3,75 %
2 Jahre
-3,08 %
3 Jahre
-2,11 %
4 Jahre
-1,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-26,48 %
2 Jahre
-29,41 %
3 Jahre
-37,99 %
4 Jahre
-36,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,81 %	-4,67 %	-14,35 %	-31,63 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	-1,83 %	-17,84 %	+4,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-3,75 %	-3,08 %	-2,11 %	-1,75 %	–	–
Excess Return	-26,48 %	-29,41 %	-37,99 %	-36,87 %	–	–