THESAURO FUND TRESOR - R EUR ACC

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  • 129,190 EUR
  • +2,18
  • +1,72%
  • 15.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NAH1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LI0036017395 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CAIAC Fund Management AG
Brief 129,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 129,19 Hoch / Tief (heute) 129,19 / 129,19 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 129,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,19 / 112,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,19% / +15,83%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,19 EUR +2,18 +1,72% 15.02. 08:00:00 129,190 / 129,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu THESAURO FUND TRESOR - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,19% +4,92% +15,83% +2,12% -7,57% n.a.
relativer Return n.a. -4,44% -11,24% -34,12% -54,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -1,50% -0,99% -1,15% -1,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,06% -0,16% -4,01% +2,57% -6,70% +4,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 -0,42 -0,18 -0,35 -0,51 n.a.
Excess Return +13,71% -9,90% -6,04% -14,68% -25,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THESAURO FUND TRESOR - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,49% 6,88% 9,47% 11,08% 9,57% n.a.
max. Verlust -0,24% -1,35% -4,35% -23,38% -23,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,43% +3,43% +4,56% +7,57% +7,57% n.a.
1-Monats-Tief +3,43% +2,50% -2,38% -5,16% -5,83% n.a.
Höchstkurs 129,19 129,19 129,19 145,56 145,56 n.a.
Tiefstkurs 124,90 121,47 111,53 111,53 111,53 n.a.
Durchschnittspreis 126,29 124,69 121,62 127,74 130,23 n.a.

Fondsstrategie zu THESAURO FUND TRESOR - R EUR ACC

Ziel dieses Nachhaltigkeitsfonds ist Erzielung einer angemessenen Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer, sozialer Grundsätze sowie der Berücksichtigung international anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Wertpapiere und mehrheitlich (mind. 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum bspw. in Aktien, Anleihen, Wertpapiere, Immobilien, Rohstoffe, Energie und/oder Edelmetalle investiert sind. Zur Vermeidung von Risikokonzentrationen strebt der Teilfonds eine angemessene Diversifikation an.

Fondsziel zu THESAURO FUND TRESOR - R EUR ACC

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Wertpapiere und mehrheitlich (mind. 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum bspw. in Aktien, Anleihen, Wertpapiere, Immobilien, Rohstoffe, Energie und/oder Edelmetalle investiert sind. Zur Vermeidung von Risikokonzentrationen strebt der Teilfonds eine angemessene Diversifikation an.

Fondsprospekte zu THESAURO FUND TRESOR - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu THESAURO FUND TRESOR - R EUR ACC

Auflagedatum 21.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eckhard Noeh
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Volksbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THESAURO FUND TRESOR - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 4,32%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THESAURO FUND TRESOR - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu THESAURO FUND TRESOR - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,92% Kames Ethical Cautious Managed
8,27% Vontobel Fund - Sustainable EM Leaders
7,93% terrAssisi Aktien AMI
7,63% First State Global EM Sustainability
7,56% Parvest Green Tigers Privilege-Capitalisation
6,65% AXA Ethical Diversified
5,67% FISCH CB Sustainable Fund BC
4,69% Silver/Source 00
4,09% ETFS Physical Tin
3,97% JSS Sustainable Equity - New Power
Stand: 30.11.2016

Ratings zu THESAURO FUND TRESOR - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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