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PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS

WKN: A3DDXE
A3DDXE

ISIN: DE000A3DDXE4
DE000A3DDXE4

Emittent: Ampega Investment GmbH

WKN: A3DDXE
A3DDXE

Emittent: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A3DDXE4
DE000A3DDXE4

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

104,420 EUR

-0,050 EUR-0,05 %

Geld

104,420 EUR

Brief

104,420 EUR

Fondsvolumen

10,64 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683	8,99 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249	8,54 %
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885) Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666	8,53 %
European Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl Anleihe · WKN A0D27C · ISIN XS0219724878	6,27 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598	6,18 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614	4,83 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) Anleihe · WKN A3H2ZF · ISIN DE000A3H2ZF6	3,89 %
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28VK2 · ISIN CH0537261858	3,69 %
ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) Anleihe · WKN A1ZS18 · ISIN XS1145526825	3,68 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120) Anleihe · WKN A28Y97 · ISIN AT0000A2HLC4	3,06 %
Summe:	57,66 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3DDXE4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,98 %	Ampega	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der investierten Zielfonds können auch Fonds mit unterschiedlichen regionalen (Länder), sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigt werden

Stammdaten zu PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS

KVG
Ampega Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
10,64 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,420 EUR -0,050 EUR · -0,05 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,05 %	104,420 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,420 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,41 %
3 Monate
4,87 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,48
3 Monate
105,08
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,14
3 Monate
103,14
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,85
3 Monate
104,13
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,41 %	4,87 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,72 %	-1,85 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	104,48	105,08	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,14	103,14	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,85	104,13	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,73 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,95 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,95 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,57 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,73 %	+0,34 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,95 %	+0,71 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,95 %	+0,24 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,57 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Anlagethemen

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