Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.05.2024 Ausschüttend | 0,049 HKD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,049 HKD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,049 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mgm China Holdings Ltd | 2,80 % |
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd | 2,70 % |
Wynn Macau Ltd | 2,40 % |
Network I2i Ltd | 2,40 % |
Pakistan Government International Bond | 2,30 % |
United States Treasury Note/Bond | 2,00 % |
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd | 2,00 % |
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd | 1,90 % |
Melco Resorts Finance Ltd | 1,80 % |
Mongolia Government International Bond | 1,70 % |
Summe: | 22,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Renditen in Form von Erträgen und langfristig auch in Form von Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird in hochverzinsliche Festzinspapiere investieren, die das Wachstumspotenzial Asiens mit Schwerpunkt auf der Region Grosschina nutzen. Er investiert in der Regel mindestens 70 % seines Nettovermögens in ein Portfolio aus hochverzinslichen Festzinspapieren, die von Regierungen und Behörden oder Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Asien begeben wurden. Zu diesen Wertpapieren können festverzinsliche Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, kündbare Vorranganleihen und bedingt wandelbare Wertpapiere (CoCos) gehören. Die Bonitätsbewertung der Wertpapiere des Fonds liegt in der Regel unter Investment Grade.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,144 HKD -0,003 HKD · -0,05 % 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,725 EUR -0,001 EUR · -0,09 % 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |