Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mexico Sovereign Credit | 3,30 % |
Hungary Local Soveriegn | 3,00 % |
Romania Local Sovereign | 2,90 % |
Indonesia Local Sovereign | 2,70 % |
Mexico Local Sovereign | 2,70 % |
Serbia Sovereign Credit | 2,70 % |
Czech Republic Local Sovereign | 2,50 % |
Senegal Sovereign Credit | 2,30 % |
Brazil Local Sovereign | 2,30 % |
Poland Local Sovereign | 2,20 % |
Summe: | 26,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Maximierung der Erträge bei Minimierung der potenziellen Verluste durch Makro- und Kreditrisiken an. Der Fonds versucht dies zu erreichen, indem er aktiv mehr als 51% in eine diversifizierte Palette festverzinslicher und derivativer Finanzinstrumente ('DFI') investiert, die von Schwellenmärkten emittiert wurden oder sich auf diese beziehen. Der Fonds kann in die folgende Palette von Instrumentenarten investieren: (a) schuldbezogene Instrumente von Unternehmen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten mit einer Bonitätsbewertung von mindestens B-/B3 oder, wenn keine Bonitätsbewertung vorliegt, von vergleichbarer Qualität nach Einschätzung des Portfolioverwalters, (b) DFI einschließlich Forwards, Futures, Optionen, Swaps (einschließlich Total Return Swaps und Credit Default Swaps), Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte; Der Fonds kann infolge der Umwandlung einer Wandelanleihe oder im Ergebnis einer Umschuldung Aktien halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,701 EUR +0,003 EUR · +0,04 % 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |