Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 300.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 200,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 200,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 200,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 300.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 300.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 300.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 300.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 300.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 300.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine hohe Rendite bei im Vergleich zu typischen Hochzinsanlagen geringer Volatilität an, indem er in Hochzinspapiere mit begrenzter Duration investiert. Der Fonds ist bestrebt sein Ziel zu erreichen, indem er vorrangig in ein Portfolio aus kurzfristigen, weniger volatilen Hochzins-Schuldtiteln mit einer durchschnittlichen effektiven Duration von etwa 1 - 2,5 Jahren investiert. Die Bonitätsbewertung dieser Wertpapiere wird in der Regel unterhalb des Investment Grade liegen. Der Fonds wird dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index ('Index') verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,455 EUR -0,029 EUR · -0,30 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |