Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 8,68 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 6,19 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 5,14 % |
WELLTOWER 19/24 | 5,05 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 4,93 % |
Simon Property Group L.P. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19TEF · ISIN US828807DE42 | 4,04 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 3,86 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 3,00 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 2,99 % |
CubeSmart Aktie · WKN A1JKQD · ISIN US2296631094 | 2,65 % |
Summe: | 46,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 3.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Die Indexkombination 65% GPR 250 US REIT + 35% ICE BofA US Real Estate (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird sie für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern mithilfe einer aktiven Portfoliomanagementstrategie eine langfristige Rendite zu bieten. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds sein Vermögen in Wertpapiere von US-Immobiliengesellschaften. Zu diesen Wertpapieren gehören unter anderem Anleihen und Aktien von Immobiliengesellschaften, geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs) und in der Promotion und Entwicklung von Immobilien tätigen Unternehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,723 USD -0,080 USD · -0,90 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,117 EUR -0,072 EUR · -0,88 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |