Aktienfonds • Aktien Japan "Mid/Small Caps"

PrivilEdge-SMAM Japan Small and Mid Cap - ND JPY DIS

WKN: A2AMDA
A2AMDA

ISIN: LU1370678382
LU1370678382

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A2AMDA
A2AMDA

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU1370678382
LU1370678382

08.05.2024, 08:00:00 •

116,055 EUR

-1,506 EUR-1,28 %

Geld

116,055 EUR

Brief

116,055 EUR

Fondsvolumen

6,31 Mrd. JPY

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,26 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.11.2023 Ausschüttend	137,000 JPY
25.11.2022 Ausschüttend	111,000 JPY
26.11.2021 Ausschüttend	82,000 JPY

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PrivilEdge-SMAM Japan Small and Mid Cap - ND JPY DIS

Wertpapiername	Anteil
BELLSYSTEM24 HLDGS O.N. Aktie · WKN A142P7 · ISIN JP3835760004	1,65 %
DIGITAL INFORM.TECHNOLOG. Aktie · WKN A14UQJ · ISIN JP3549060006	1,62 %
TDC Soft Aktie · WKN 909801 · ISIN JP3539000004	1,59 %
Stanley Electric Aktie · WKN 854313 · ISIN JP3399400005	1,59 %
NEC NETW.+SYS.INTEG. Aktie · WKN 874775 · ISIN JP3733800001	1,59 %
ADVANCED MEDIA INC. Aktie · WKN A0ERSP · ISIN JP3122150000	1,56 %
MEITEC CORP. Aktie · WKN 876219 · ISIN JP3919200000	1,54 %
BENEXT-YUMESHIN GROUP CO. Aktie · WKN A0MUQN · ISIN JP3635580008	1,54 %
Future Corporation Aktie · WKN 923280 · ISIN JP3826200002	1,53 %
Taiyo Holdings Aktie · WKN 912191 · ISIN JP3449100001	1,51 %
Summe:	15,72 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1370678382 (dieser Fonds)	JPY	Ausschüttend	5,00 %	1,26 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1599514723	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1599517825	JPY	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1370681501	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	3.000,00 EUR
LU1370680529	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	3.000,00 EUR
LU1370678465	JPY	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	3.000,00 EUR
LU1370679513	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	3.000,00 EUR
LU1370680792	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	3.000,00 EUR
LU1370678549	JPY	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	3.000,00 EUR
LU1370678200	JPY	Thesaurierend	5,00 %	1,29 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1370679356	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,26 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1370678622	JPY	Thesaurierend	5,00 %	2,25 %	nein	3.000,00 EUR
LU1370679786	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,26 %	nein	3.000,00 EUR
LU1599518633	JPY	Thesaurierend	5,00 %	0,85 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU1992110053	JPY	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	3.000,00 EUR
LU1992110137	JPY	Ausschüttend	5,00 %	0,99 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PrivilEdge-SMAM Japan Small and Mid Cap - ND JPY DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Japan Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PrivilEdge-SMAM Japan Small and Mid Cap - ND JPY DIS

Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz in Japan haben oder dorteinen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Aktienauswahl stehen für den Fondsmanager Kapitaleffizienz, zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Wert eines Unternehmens und seinem Marktwert, die Qualität seines Managements und ein nachhaltiges Wachstumsmodell im Vordergrund. Da der Teilfonds aktiv verwaltet wird, ist das Portfolio relativ konzentriert und besteht aus Aktien von 60 bis 100 Gesellschaften.

Stammdaten zu PrivilEdge-SMAM Japan Small and Mid Cap - ND JPY DIS

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Comp
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
6,31 Mrd. JPY37,77 Mio. EUR
Währung
JPY
Auflagedatum
25. Juli 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19.391,000 JPY +87,000 JPY · +0,45 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+87,000 JPY · +0,45 %	19.391,000 JPY 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	19.391,000 JPY 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	116,055 EUR -1,506 EUR · -1,28 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,506 EUR · -1,28 %	116,055 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	116,055 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge-SMAM Japan Small and Mid Cap - ND JPY DIS

Volatilität: 1 Monat
13,88 %
3 Monate
12,40 %
1 Jahr
12,85 %
3 Jahre
15,80 %
5 Jahre
17,36 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,05 %
3 Monate
-3,31 %
1 Jahr
-7,97 %
3 Jahre
-19,82 %
5 Jahre
-33,37 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
19.531,00
3 Monate
19.585,00
1 Jahr
19.585,00
3 Jahre
19.585,00
5 Jahre
19.585,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
18.936,00
3 Monate
18.685,00
1 Jahr
16.935,00
3 Jahre
15.087,00
5 Jahre
10.963,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
19.257,00
3 Monate
19.162,10
1 Jahr
18.241,10
3 Jahre
17.290,60
5 Jahre
16.442,80
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,88 %	12,40 %	12,85 %	15,80 %	17,36 %	–
Maximaler Verlust	-3,05 %	-3,31 %	-7,97 %	-19,82 %	-33,37 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	58,33 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	19.531,00	19.585,00	19.585,00	19.585,00	19.585,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	18.936,00	18.685,00	16.935,00	15.087,00	10.963,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	19.257,00	19.162,10	18.241,10	17.290,60	16.442,80	–

Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge-SMAM Japan Small and Mid Cap - ND JPY DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-2,25 %
1 Jahr
+2,11 %
3 Jahre
-9,03 %
5 Jahre
-3,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
-4,54 %
1 Jahr
-7,66 %
3 Jahre
-14,70 %
5 Jahre
-22,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,13 %
2023
+4,42 %
2022
-16,86 %
2021
+3,36 %
2020
-0,40 %
2019
+23,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,10 %
2 Jahre
+23,05 %
3 Jahre
+16,96 %
4 Jahre
+52,31 %
5 Jahre
+32,77 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,64 %	-2,25 %	+2,11 %	-9,03 %	-3,22 %	–
Relativer Return	+0,89 %	-4,54 %	-7,66 %	-14,70 %	-22,48 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,89 %	-1,54 %	-0,66 %	-0,44 %	-0,42 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,13 %	+4,42 %	-16,86 %	+3,36 %	-0,40 %	+23,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,86 %	+0,77 %	+0,34 %	+0,73 %	+0,34 %	–
Excess Return	+11,10 %	+23,05 %	+16,96 %	+52,31 %	+32,77 %	–

PrivilEdge-SMAM Japan Small and Mid Cap - ND JPY DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PrivilEdge-SMAM Japan Small and Mid Cap - ND JPY DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu PrivilEdge-SMAM Japan Small and Mid Cap - ND JPY DIS

Fondsstrategie zu PrivilEdge-SMAM Japan Small and Mid Cap - ND JPY DIS

Stammdaten zu PrivilEdge-SMAM Japan Small and Mid Cap - ND JPY DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge-SMAM Japan Small and Mid Cap - ND JPY DIS

Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge-SMAM Japan Small and Mid Cap - ND JPY DIS