Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - E EUR DIS

WKN
A1JDH7
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
LU0654980571
KVG
108,150 EUR
-0,080 EUR-0,07 %
Geld
108,150 EUR
Brief
110,310 EUR
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Fondsvolumen
50,28 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten1,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.05.2024
Ausschüttend
1,000 EUR
25.05.2023
Ausschüttend
1,000 EUR
25.05.2022
Ausschüttend
1,000 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - E EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Infineon Technologies AG2,70 %
Münchener Rückversicherungs -Gesellschaft AG Fix-to-Float v.18(2049)1,90 %
RWE AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)1,90 %
Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)1,80 %
Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.1,70 %
Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float v.22(3022)1,60 %
Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029)1,60 %
Dte. Lufthansa AG1,60 %
Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.1,60 %
Vereinigte Staaten von Amerika1,50 %
Summe:17,90 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - E EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - E EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Pro Fonds (Lux) Inter Bond ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinslichen Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Stammdaten zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - E EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    FIDUKA-Depotverwaltung GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    50,28 Mio. CHF51,37 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - E EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - E EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - E EUR DIS