Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
Laufende Kosten | 2,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
25.05.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
25.05.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6,80 % |
Tencent Holdings Ltd. | 4,70 % |
Infosys Technologies Ltd. | 3,50 % |
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A | 3,20 % |
Ferrari NV | 3,00 % |
HCL Technologies Ltd. | 2,90 % |
Power Grid Corporation of India Ltd. | 2,80 % |
Coca Cola Icecek A.S. | 2,70 % |
Mercadolibre Inc. | 2,60 % |
Dino Polska S.A. | 2,50 % |
Summe: | 34,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,49 % | IPConcept | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,89 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Pro Fonds (Lux) Emerging Markets ('Teilfonds') ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich am MSCI Emerging Market Index, ist jedoch nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Die Indizes können Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, andere Kapitalanteile, Genussscheine und Optionsanleihen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Gesellschaften in aufstrebenden Märkten ('Emerging Markets') von Entwicklungs- und Schwellenländern gemäß dem MSCI Emerging Market Index. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
294,640 EUR +0,480 EUR · +0,16 % heute, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 294,618 EUR +1,039 EUR · +0,35 % heute, 19:38:45 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 296,150 EUR +0,540 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 295,310 EUR +1,286 EUR · +0,44 % heute, 21:47:19 · 0 Stk. |