PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI ANTEILKL...

Fonds
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  • 116,977 EUR
  • +0,73
  • +0,62%
  • 20.01.2017, 22:25:30
WKN: A1W9A2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9A28 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 117,668 ( 90 Stk. ) Eröffnung 116,98 Hoch / Tief (heute) 116,98 / 116,98 Fondsvolumen 150,06 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 116,285 ( 91 Stk. ) Vortag 116,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,97 / 98,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,25% / +12,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI ANTEILKLASSE R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 115,05 EUR +0,35 +0,30% 19.01. 10:07:44 116,158 / 117,598
KAG (EUR) 116,84 EUR +0,84 +0,72% 19.01. 08:00:00 116,840 / 122,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI ANTEILKLASSE R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,25% +4,39% +12,88% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,81% -3,40% -8,37% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,81% -1,15% -0,73% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,15% +2,69% +6,95% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 +0,34 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,83% +6,59% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI ANTEILKLASSE R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,75% 5,81% 10,36% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -2,91% -6,36% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,25% +3,29% +5,93% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,25% -1,33% -1,57% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 116,84 116,84 116,84 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,26 109,02 98,07 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 115,21 112,86 109,58 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI ANTEILKLASSE R

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Ertragsansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen (z.B. regulatorische, rechtliche oder politische Änderungen oder Restrukturierungen).

Fondsziel zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI ANTEILKLASSE R

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Ertrags-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen (z.B. regulatorische, rechtliche oder politische Änderungen oder Restrukturierungen).

Fondsprospekte zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI ANTEILKLASSE R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI ANTEILKLASSE R

Auflagedatum 27.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI ANTEILKLASSE R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI ANTEILKLASSE R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI ANTEILKLASSE R

Anteil Wertpapiername
5,81% Hypo Real Estate International Trust I 5,864%
5,13% Sunrise Communications Group AG
5,08% Bollore SA
4,82% Regus PLC
4,07% MTU Aero Engines Holding AG
4,03% Berkshire Hathaway Inc
3,88% Rolls-Royce Holdings PLC
3,80% Brenntag AG
3,42% Burberry Group PLC
3,38% Exova Group PLC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI ANTEILKLASSE R

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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