Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds zielt darauf ab, Anlegern mit niedrigem Risikoprofil bzw. deren Hauptanliegen der Kapitalerhalt über einen bestimmten Zeitraum ist, ein Engagement in Schuldtiteln zu bieten. Der Teilfonds bietet ein Engagement in Schuldtiteln (unter anderem fest- und variabel verzinslichen Instrumenten, Wandelanleihen), einschließlich von Geldmarktinstrumenten: - die von Unternehmen oder Staaten begeben werden und - die über ein Bonitätsrating 'Investment Grade' oder 'Non-Investment Grade' (oder ein gleichwertiges Rating) verfügen, das der Emission bzw. dem Emittenten durch mindestens eine führende Ratingagentur zugeteilt wurde. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Zentralverwaltung berechneten Nettoinventarwerts (der 'NAV') ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab, wie unten beschrieben. Der Teilfonds investiert überwiegend: - direkt in die im vorherigen Absatz genannten Wertpapiere, und/oder - in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), deren Hauptziel darin besteht, in die oben genannten Wertpapiere zu investieren. Die Auswahl der Kapitalanlagen ist weder auf ein bestimmtes geografisches Gebiet (einschließlich von Schwellenländern), noch auf einen Wirtschaftssektor, bestimmte Währungen, auf die die Anlagen lauten, oder im Hinblick auf das Bonitätsrating der Schuldtitel (einschließlich von Schuldtiteln ohne Rating) eingeschränkt. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land (oder mehrere Länder) und/oder eine einzelne Währung und/oder einen einzelnen Wirtschaftssektor gelegt werden. Ergänzend kann der Teilfonds auch Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Es gilt zu beachten, dass der Teilfonds in Non-Investment- GradeSchuldtiteln, einschließlich notleidenden Wertpapieren, engagiert sein kann. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 20 % seines Nettovermögens in CoCo- Bonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,570 USD +0,350 USD · +0,29 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 109,812 EUR -0,435 EUR · -0,39 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |