Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,40 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | 0,35 % |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Michelin Aktie · WKN A3DL84 · ISIN FR001400AJ45 | 3,77 % |
Daimler Truck Aktie · WKN DTR0CK · ISIN DE000DTR0CK8 | 3,57 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 3,23 % |
Cognizant Aktie · WKN 915272 · ISIN US1924461023 | 3,18 % |
Dow Inc. Aktie · WKN A2PFRC · ISIN US2605571031 | 3,08 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 2,94 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,92 % |
Randstad Aktie · WKN 879309 · ISIN NL0000379121 | 2,89 % |
Edison International Aktie · WKN 887629 · ISIN US2810201077 | 2,88 % |
SS&C Technologies Aktie · WKN A1CV38 · ISIN US78467J1007 | 2,70 % |
Summe: | 31,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 0,40 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 0,40 % | 1,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Dazu investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus rund 40 bis 60 Unternehmen aus aller Welt, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Der Fonds investiert vornehmlich in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in Ländern der gesamten Welt einschließlich der USA. Dabei handelt es sich um Wertpapiere von Unternehmen, die in den USA, an ausländischen Börsen oder außerbörslich und an entwickelten und aufstrebenden Märkten (Emerging Markets) notiert sind oder gehandelt werden und über Wertpapiere verfügen, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden. Pzena Investment Management LLC (der 'Anlageverwalter') verwendet ein umsichtiges Research, um dem Wert eines gesamten Unternehmens im Verhältnis zu seinem Aktienkurs sorgfältig Rechnung zu tragen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h. der Anlageverwalter nutzt sein Know-how, um die Anlagen auszuwählen, mit denen das Ziel des Fonds erreicht werden soll.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 207,869 USD +1,336 USD · +0,65 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 193,018 EUR +1,456 EUR · +0,76 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |