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Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds - D EUR ACC

WKN: A3EP49
A3EP49

ISIN: LU2173413373
LU2173413373

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A3EP49
A3EP49

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU2173413373
LU2173413373

15.05.2024, 08:00:00 • KVG

91,490 EUR

+0,400 EUR+0,44 %

Geld

91,490 EUR

Brief

91,490 EUR

Fondsvolumen

84,17 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds - D EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
SAFFP 0 04/01/28	2,20 %
NICEIT 0 09/15/25	2,20 %
AKAM 0 3/8 09/01/27	2,20 %
SGXSP 0 03/01/24	2,00 %
AMXLMM 0 03/02/24	1,90 %
Summe:	10,50 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2173413373 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	1.000,00 EUR
LU2114352243	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	15,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds - D EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds - D EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalgewinn. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds zieht den Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Bond Hedged Total Return EUR Index lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung heran. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Index abweichen. Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vorwiegend in wandelbare Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente), die über ein Investment-Grade-Rating verfügen. (OGA) investieren. Der Teilfonds legt jedoch nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGA und nicht mehr als 45 % seines Nettovermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Status an. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten), Wirtschaftssektoren oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land (oder einige Länder) und/oder auf einen einzelnen Wirtschaftssektor und/oder eine einzelne Währung gelegt werden. Zu Absicherungs- und Anlagezwecken kann der Teilfonds alle Arten von derivativen Finanzinstrumenten verwenden, die an einem geregelten Markt und/oder im Freiverkehr gehandelt werden.

Stammdaten zu Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds - D EUR ACC

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Eric Daniel
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque Pictet & Cie S.A

Fondsvolumen
84,17 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,490 EUR +0,400 EUR · +0,44 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,400 EUR · +0,44 %	91,490 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	91,490 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds - D EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,10 %
3 Monate
5,41 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-2,92 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,06
3 Monate
92,10
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,41
3 Monate
89,41
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,41
3 Monate
90,77
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,10 %	5,41 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,62 %	-2,92 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	91,06	92,10	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	89,41	89,41	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,41	90,77	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds - D EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,73 %
3 Monate
+1,97 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,73 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,32 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,17 %	+1,29 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,73 %	+1,97 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,73 %	+0,65 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,32 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds - D EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds - D EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds - D EUR ACC

Fondsstrategie zu Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds - D EUR ACC

Stammdaten zu Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds - D EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds - D EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds - D EUR ACC