QUALITY USA EQUITY FUND C

Fonds
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  • 226,684 EUR
  • -0,79
  • -0,35%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DKRA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0199670265 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 226,684 ( n.a. ) Eröffnung 226,68 Hoch / Tief (heute) 226,68 / 226,68 Fondsvolumen 10,97 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 226,684 ( n.a. ) Vortag 227,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 232,93 / 178,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,47% / +20,79%
Benchmark
  • QUALITY USA EQUITY FUND C
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Alle Kurse zu QUALITY USA EQUITY FUND C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 242,47 USD +0,44 +0,18% 17.01. 08:00:00 242,470 / 242,470
KAG (EUR) 226,68 EUR -0,79 -0,35% 17.01. 08:00:00 226,684 / 226,684

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu QUALITY USA EQUITY FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,47% +5,96% +22,61% +44,81% +83,20% +114,77%
relativer Return +0,18% -3,96% -2,96% -11,62% -17,40% -7,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% -1,34% -0,25% -0,34% -0,32% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% +14,60% +5,99% +19,80% +26,39% +4,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +0,18 +0,13 +0,49 +0,43 +0,04
Excess Return +20,74% +5,46% +5,60% +30,59% +37,15% +14,97%

Risiko-Kennzahlen zu QUALITY USA EQUITY FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,59% 8,71% 12,34% 13,85% 13,46% 21,35%
max. Verlust -1,48% -2,04% -6,72% -16,10% -16,10% -51,24%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,63% +1,44% +5,56% +8,64% +8,97% +14,13%
1-Monats-Tief +0,63% +0,62% -2,70% -6,85% -6,85% -24,50%
Höchstkurs 242,47 242,47 246,12 246,12 246,12 246,12
Tiefstkurs 238,45 231,76 199,62 197,92 150,33 74,23
Durchschnittspreis 241,08 238,27 231,45 224,28 205,16 169,25

Fondsstrategie zu QUALITY USA EQUITY FUND C

Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus US-amerikanischen Qualitäts-Aktien investieren wollen.

Fondsprospekte zu QUALITY USA EQUITY FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu QUALITY USA EQUITY FUND C

Auflagedatum 30.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hepp Markus P.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUALITY USA EQUITY FUND C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUALITY USA EQUITY FUND C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu QUALITY USA EQUITY FUND C

Anteil Wertpapiername
4,54% QUALCOMM Inc
4,22% Varian Medical Systems Inc
4,12% F5 Networks Inc
3,98% International Flavors & Fragrances Inc
3,94% Texas Instruments Inc
3,93% Apple Inc
3,90% Parker-Hannifin Corp
3,90% Accenture PLC
3,89% Hormel Foods Corp
3,87% Amgen Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu QUALITY USA EQUITY FUND C

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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