JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUAL...

Fonds
241,868 EUR +2,26 +0,94% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0DKRA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0199670265 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 241,868 ( n.a. ) Eröffnung 241,87 Hoch / Tief (heute) 241,87 / 241,87 Fondsvolumen 12,24 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 241,868 ( n.a. ) Vortag 239,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 243,05 / 195,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,53% / +12,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 262,77 USD +1,40 +0,54% 27.04. 08:00:00 262,770 / 262,770
KAG (EUR) 241,87 EUR +2,26 +0,94% 27.04. 08:00:00 241,868 / 241,868

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,53% +6,41% +17,42% +57,15% +90,70% +127,70%
relativer Return +0,55% +3,69% -3,02% -7,05% -13,50% -5,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% +1,22% -0,26% -0,20% -0,24% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,67% +14,60% +5,99% +19,80% +26,39% +4,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,28 +0,34 +0,60 +0,47 +0,05
Excess Return +10,50% +8,04% +15,29% +37,55% +39,51% +19,11%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,15% 6,18% 9,99% 13,39% 13,22% 21,29%
max. Verlust -1,45% -2,00% -6,72% -16,10% -16,10% -51,24%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +2,57% +4,30% +9,74% +9,74% +9,74% +13,34%
1-Monats-Tief +2,57% +1,02% -5,92% -5,92% -7,17% -28,89%
Höchstkurs 262,77 262,77 262,77 262,77 262,77 262,77
Tiefstkurs 253,71 242,00 218,65 199,62 150,33 74,23
Durchschnittspreis 256,92 253,25 241,06 228,08 210,07 172,40

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - C USD ACC

Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus US-amerikanischen Qualitäts-Aktien investieren wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - C USD ACC

Auflagedatum 30.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hepp Markus P.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,68% Parker-Hannifin Corp
4,60% Walt Disney Co/The
4,49% Xilinx Inc
4,44% Cognizant Technology Solutions Corp
4,41% Genuine Parts Co
4,30% Texas Instruments Inc
4,24% Apple Inc
4,19% TJX Cos Inc/The
4,16% NIKE Inc
4,16% Estee Lauder Cos Inc/The
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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