Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.12.2023 Ausschüttend | 37,460 EUR |
02.12.2022 Ausschüttend | 41,480 EUR |
02.12.2021 Ausschüttend | 24,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,88 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,01 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,18 % |
Kia Aktie · WKN 885677 · ISIN KR7000270009 | 1,87 % |
COMMERCIAL INTL BK LE 10 Aktie · WKN 899330 · ISIN EGS60121C018 | 1,85 % |
Arca Continental Aktie · WKN A1JBMK · ISIN MX01AC100006 | 1,40 % |
JD.com A Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014 | 1,30 % |
CLICKS GROUP LTD RC-,01 Aktie · WKN A0RPRJ · ISIN ZAE000134854 | 1,29 % |
BUPA ARAB.COOP.INSU.RS 10 Aktie · WKN A0RNRF · ISIN SA1210540914 | 1,28 % |
ZHENGZHOU YT COACH A YC1 Aktie · WKN A0M31L · ISIN CNE000000PY4 | 1,23 % |
Summe: | 20,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einer Zusatzrendite gegenüber den Emerging Markets führt. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Die Anlagestrategie orientiert sich am MSCI Emerging Markets. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen oder in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Fonds das Ziel verfolgt, ein Investment mit geringerem Gesamtrisiko im Vergleich zum Vergleichsmaßstab zu erreichen. Ferner wird das Ziel verfolgt, auf risikoadjustierter Basis die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Zudem werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.239,040 EUR -6,720 EUR · -0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |